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Prime Income Plus Fund A1 (0P0000ZZ2E)

Johannesburg

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27/11 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 348,82M

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000155958

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Prime Income Plus Fund A1 (0P0000ZZ2E). Les informations sur le portefeuille de Prime Income Plus Fund A1 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	26,500	26,500
Actions	2,120	2,120
Oblig.	69,250	69,250
Autre	2,130	2,130

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,768	17,883
Cours/Valeur comptable	4,220	2,850
Cours/Ventes	2,299	2,415
Cours/Flux de trésorerie	13,729	10,874
Rendement de dividende	1,399	3,860
Croissance des bénéfices sur 5 ans	17,101	11,032

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	64,205	56,441
Liquidités	26,504	26,248
Titrisé	5,040	1,128

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 44

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ibl263 9.70000% 060227	-	7,72	-	-
Rn2030 9.19300% 170930	-	6,90	-	-
Sbc016 10.08300% 200630	-	3,65	-	-
Cln870 10.18300% 310727	-	3,09	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 14/02/26 5.125%	ZAG000156969	3,08	-	-
Cln871 10.13300% 310727	-	3,07	-	-
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SOUTH AFRICA LTD 19/11/24 5.075%	ZAG000164427	3,06	-	-
GREENHOUSE FUNDING 5 (RF) LTD 25/11/53 5.095%	ZAG000165010	3,06	-	-
Abfn67 9.38300% 150928	-	3,05	-	-
Cln987 9.72500% 300928	-	3,02	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Taquanta Asset Managers

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Hollard Prime Money Market Fund B	3,2B	6,62	7,35	7,06
Hollard Prime Money Market Fund C	3,2B	6,63	7,35	7,04
Hollard Prime Money Market Fund E	3,2B	6,66	7,41	7,16
Prime Flexible Income Fund B	844,78M	5,72	8,31	7,92
Prime Managed Yield Fund B	530,64M	14,13	9,34	7,77

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