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Prime Income Plus Fund B1 (0P000186PY)

Johannesburg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 348,82M

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000215745

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Prime Income Plus Fund B1 (0P000186PY). Les informations sur le portefeuille de Prime Income Plus Fund B1 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	30,860	32,500	1,640
Actions	1,920	1,920	0,000
Oblig.	65,290	65,290	0,000
Autre	1,930	1,930	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	30,395	17,883
Cours/Valeur comptable	4,597	2,850
Cours/Ventes	2,505	2,415
Cours/Flux de trésorerie	14,957	10,874
Rendement de dividende	1,284	3,860
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,915	11,032

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	60,673	56,441
Liquidités	30,862	26,248
Titrisé	4,612	1,128

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 45

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ibl263 9.80000% 060227	-	7,00	-	-
Rn2030 9.30200% 170930	-	6,21	-	-
Sbc016 10.19200% 200630	-	3,31	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 14/02/26 5.125%	ZAG000156969	2,80	-	-
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SOUTH AFRICA LTD 19/11/24 5.075%	ZAG000164427	2,77	-	-
GREENHOUSE FUNDING 5 (RF) LTD 25/11/53 5.095%	ZAG000165010	2,77	-	-
Abfn67 9.50000% 150928	-	2,76	-	-
Cln989 10.09200% 300928	-	2,74	-	-
Cln987 10.01700% 300928	-	2,74	-	-
Cln870 10.18300% 310727	-	2,73	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Taquanta Asset Managers

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Hollard Prime Money Market Fund B	3,2B	6,62	7,35	7,06
Hollard Prime Money Market Fund C	3,2B	6,63	7,35	7,04
Hollard Prime Money Market Fund E	3,2B	6,66	7,41	7,16
Prime Flexible Income Fund B	844,78M	5,72	8,31	7,92
Prime Managed Yield Fund B	530,64M	14,13	9,34	7,77

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