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Adbk Sicav Global Medium Asset Allocation (0P00016ZFC)

Luxembourg

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107,370 -0,080 -0,07%

27/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,13M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Degroof Petercam Asset Services S.A.

ISIN: LU1319567621

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00016ZFC Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Privat Degroof SICAV Global Medium Asset Allocat (0P00016ZFC). Les informations sur le portefeuille de Privat Degroof SICAV Global Medium Asset Allocat incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,610	18,660	15,050
Actions	24,060	24,060	0,000
Oblig.	67,410	70,790	3,380
Convertibles	1,290	1,290	0,000
Privilégiées	0,150	0,150	0,000
Autre	3,480	3,550	0,070

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,715	16,114
Cours/Valeur comptable	1,564	2,341
Cours/Ventes	0,724	1,695
Cours/Flux de trésorerie	5,109	9,980
Rendement de dividende	2,985	2,480
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,416	11,332

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	33,710	12,296
Services Financiers	14,570	15,091
Services publics	11,670	3,562
Energie	8,810	4,709
Santé	8,590	12,424
Services de Communication	8,540	7,167
Technologie	6,410	19,379
Conso / Cycliques	3,240	12,122
Consommation Défensive	2,250	7,938
Matériaux de base	1,680	7,008
Immobilier	0,530	2,582

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 49

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Merchbanc FCP Renta Fija Flex A	LU2222028099	7,40	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0360483100	7,02	45,240	+0,07%
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY CI H EUR Acc	LU1797812986	5,99	-	-
Miralta SICAV Sequoia- C EUR	LU2638558507	5,96	-	-
Carmignac Credit 2025 F EUR Acc	FR0013516028	4,57	-	-
AXA World Funds Global Inflation Short Duration	LU1353952267	3,48	105,670	+0,06%
Enerside Energy	ES0105634002	3,39	2,60	+1,55%
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	3,12	214,40	+0,07%
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc	LU1670724704	3,05	-	-
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	3,02	1.181,460	+0,21%

Principaux Fonds d’Actions par Andbank Asset Management Luxembourg

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DPAM Global Strategy L Medium A	5B	3,82	0,38	3,71
DPAM Global Strategy L Medium B	5B	3,82	0,56	3,73
DPAM Global Strategy L High A	1,39B	7,27	2,61	5,85
DPAM Global Strategy L High B	1,39B	7,26	2,80	5,86
DPAM Glbl Strategy L Med Low A	1,1B	2,97	0,24	2,79

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