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Adbk Sicav Global Medium Asset Allocation (0P00016ZFC)

Luxembourg

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21/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,25M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Degroof Petercam Asset Services S.A.

ISIN: LU1319567621

Catégorie d'actif: Action

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0P00016ZFC Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Privat Degroof SICAV Global Medium Asset Allocat (0P00016ZFC). Les informations sur le portefeuille de Privat Degroof SICAV Global Medium Asset Allocat incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,870	14,850	11,980
Actions	25,810	25,810	0,000
Oblig.	58,800	61,330	2,530
Convertibles	1,430	1,430	0,000
Privilégiées	0,190	0,190	0,000
Autre	10,900	11,280	0,380

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,405	16,411
Cours/Valeur comptable	1,544	2,476
Cours/Ventes	0,707	1,842
Cours/Flux de trésorerie	5,384	10,152
Rendement de dividende	3,229	2,444
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,716	12,389

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	35,470	11,985
Services Financiers	13,560	15,288
Services publics	12,610	3,158
Energie	8,430	3,351
Services de Communication	8,250	7,527
Santé	7,620	12,604
Technologie	6,720	20,453
Conso / Cycliques	3,120	12,352
Consommation Défensive	2,130	7,852
Matériaux de base	1,520	6,800
Immobilier	0,570	3,014

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 50

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Merchbanc FCP Renta Fija Flex A	LU2222028099	9,53	112,745	+0,02%
Miralta SICAV Sequoia- C EUR	LU2638558507	7,95	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0360483100	7,21	47,030	+0,11%
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY CI H EUR Acc	LU1797812986	6,06	-	-
Enerside Energy	ES0105634002	4,81	4,00	-0,99%
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc	LU1670724704	3,12	-	-
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	3,11	242,70	+0,42%
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	3,07	1.209,880	+0,04%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2,72	635.91	-0.15%
Service Corporation International 4.625%	-	2,58	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Andbank Asset Management Luxembourg

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DPAM Global Strategy L Medium A	5,05B	7,23	-0,17	3,78
DPAM Global Strategy L Medium B	5,05B	7,22	0,01	3,79
DPAM Global Strategy L High A	1,45B	10,59	1,18	5,90
DPAM Global Strategy L High B	1,45B	10,58	1,36	5,91
DPAM Glbl Strategy L Med Low A	1,1B	6,25	0,13	2,90

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