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Adbk Sicav Global Medium Asset Allocation (0P00016ZFC)

Luxembourg

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09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,19M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Degroof Petercam Asset Services S.A.

ISIN: LU1319567621

Catégorie d'actif: Action

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0P00016ZFC Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Privat Degroof SICAV Global Medium Asset Allocat (0P00016ZFC). Les informations sur le portefeuille de Privat Degroof SICAV Global Medium Asset Allocat incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,060	16,230	13,170
Actions	24,370	24,370	0,000
Oblig.	58,310	71,180	12,870
Convertibles	1,380	1,380	0,000
Privilégiées	0,180	0,180	0,000
Autre	12,710	13,300	0,590

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,274	16,342
Cours/Valeur comptable	1,246	2,510
Cours/Ventes	0,737	1,863
Cours/Flux de trésorerie	6,726	10,164
Rendement de dividende	2,997	2,431
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,577	11,797

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	34,910	12,018
Services Financiers	14,690	15,237
Services publics	13,220	3,018
Technologie	9,620	20,727
Energie	8,690	3,244
Santé	8,250	12,555
Conso / Cycliques	3,660	12,485
Services de Communication	2,560	7,566
Consommation Défensive	2,300	7,657
Matériaux de base	1,490	6,750
Immobilier	0,600	2,960

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 52

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Merchbanc FCP Renta Fija Flex A	LU2222028099	9,75	112,459	-0,15%
Miralta SICAV Sequoia- C EUR	LU2638558507	8,05	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0360483100	7,35	46,730	-0,15%
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY CI H EUR Acc	LU1797812986	6,19	-	-
Enerside Energy	ES0105634002	4,29	3,88	-1,52%
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	3,10	1.219,620	+0,09%
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc	LU1670724704	3,09	-	-
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	3,07	247,03	+0,74%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2,94	617,18	-1,51%
Service Corporation International 4.625%	-	2,70	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Andbank Asset Management Luxembourg

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DPAM Global Strategy L Medium A	4,99B	10,46	0,55	3,85
DPAM Global Strategy L Medium B	4,99B	10,45	0,72	3,87
DPAM Global Strategy L High A	1,46B	14,88	2,08	5,99
DPAM Global Strategy L High B	1,46B	14,88	2,27	6,01
DPAM Glbl Strategy L Med Low A	1,07B	8,77	0,69	2,96

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Gaz naturel	4,239	+0,250	+6,27%

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