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Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (gbp) C (acc) (0P00012I3Q)

Luxembourg

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11/02 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 598,38M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0622329273

Catégorie d'actif: Action

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Données historiques 0P00012I3Q

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Date	Dernier	Ouv.	Plus Haut	Plus Bas	Variation %
11/02/2025	176,560	176,560	176,560	176,560	0,81%
04/02/2025	175,140	175,140	175,140	175,140	-0,84%
31/01/2025	176,630	176,630	176,630	176,630	0,87%
28/01/2025	175,100	175,100	175,100	175,100	-0,33%
21/01/2025	175,680	175,680	175,680	175,680	1,87%
14/01/2025	172,450	172,450	172,450	172,450	0,02%
07/01/2025	172,410	172,410	172,410	172,410	0,26%
31/12/2024	171,960	171,960	171,960	171,960	-0,02%
27/12/2024	171,990	171,990	171,990	171,990	-0,62%
17/12/2024	173,060	173,060	173,060	173,060	-0,25%
10/12/2024	173,490	173,490	173,490	173,490	-0,25%
03/12/2024	173,930	173,930	173,930	173,930	0,51%
29/11/2024	173,040	173,040	173,040	173,040	-0,13%
26/11/2024	173,270	173,270	173,270	173,270	1,50%
19/11/2024	170,710	170,710	170,710	170,710	-0,26%
12/11/2024	171,160	171,160	171,160	171,160	2,47%
05/11/2024	167,040	167,040	167,040	167,040	-0,26%
31/10/2024	167,480	167,480	167,480	167,480	-0,29%
29/10/2024	167,970	167,970	167,970	167,970	-0,45%
22/10/2024	168,730	168,730	168,730	168,730	0,17%
15/10/2024	168,440	168,440	168,440	168,440	0,77%
08/10/2024	167,160	167,160	167,160	167,160	0,49%
01/10/2024	166,340	166,340	166,340	166,340	0,10%
30/09/2024	166,170	166,170	166,170	166,170	0,26%
24/09/2024	165,740	165,740	165,740	165,740	-6,13%
11/02/2025	176,560	176,560	176,560	176,560	0,81%
04/02/2025	175,140	175,140	175,140	175,140	-0,84%
31/01/2025	176,630	176,630	176,630	176,630	0,87%
28/01/2025	175,100	175,100	175,100	175,100	-0,33%
21/01/2025	175,680	175,680	175,680	175,680	1,87%

Le + haut: 176,630

Le + bas: 165,740

Différence: 10,890

Moyenne: 172,025

Variation %: 2,383

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