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Private Banking Class (usd) (lf) Fund Of Funds - Esg Focus (0P00014ZYD)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 111,43M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102788020

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds R (0P00014ZYD). Les informations sur le portefeuille de Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds R incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,020	5,770	4,750
Actions	93,550	93,570	0,020
Oblig.	0,010	0,020	0,010
Autre	5,420	5,420	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,138	16,302
Cours/Valeur comptable	2,839	2,489
Cours/Ventes	2,508	1,849
Cours/Flux de trésorerie	14,205	10,170
Rendement de dividende	2,177	2,438
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,723	12,410

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,780	20,522
Services Financiers	22,860	15,304
Industrielles	12,150	12,036
Santé	11,720	12,603
Conso / Cycliques	7,190	12,446
Immobilier	6,950	2,950
Services de Communication	4,510	7,466
Services publics	3,700	3,053
Consommation Défensive	2,920	7,664
Matériaux de base	2,530	6,878
Energie	1,680	3,369

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 21

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Robeco New World Financials I €	LU1629880342	9,66	-	-
Robeco Sustainable Glbl Stars Eqs IL EUR	LU1408525894	8,67	-	-
Schroder International Selection Fund Global Demog	LU0557290854	8,43	428,424	+1,26%
Parvest Equity World Low Volatility I-Capitalisati	LU0823418115	8,41	926,740	+0,25%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund CI EUR	LU1665238009	6,59	16,843	+0,74%
THEAM Quant Wld Clmt Carb Offst PlnI€Acc	LU2051100035	5,77	-	-
BNY Mellon Sust Glbl Equity USD W Acc	IE00B7X4LZ98	5,51	-	-
Parvest Equity World Technology I-Capitalisation	LU0823422067	5,33	3.291,240	+0,71%
Eurizon Equity USA ESG Leaders LTE Z€Acc	LU2015226330	5,33	-	-
MS INVF US Core Equity Z	LU1439782225	4,77	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend	270,41M	14,92	2,61	6,41
Eurobank USD LFs Bal Blend Glbl	129,36M	6,12	-1,48	1,08
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	111,43M	10,55	0,23	2,62
Eurobank USD LFs Bal Blend US	28,14M	12,83	2,38	4,32
PrivateBanking USD LF of Bal Blend	702,35K	12,83	2,37	-

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Pétrole Brent	72,97	-0,20	-0,27%
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