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Private Banking Usd (lf) Fund Of Fund - Balanced Blend Us (0P00015OHV)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 709,58K

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102789770

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Private Banking USD (LF) Fund of Fund Balanced B (0P00015OHV). Les informations sur le portefeuille de Private Banking USD (LF) Fund of Fund Balanced B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,880	18,850	14,970
Actions	49,920	49,920	0,000
Oblig.	45,880	48,680	2,800
Convertibles	0,160	0,160	0,000
Privilégiées	0,180	0,180	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,826	17,215
Cours/Valeur comptable	4,173	2,733
Cours/Ventes	2,395	1,977
Cours/Flux de trésorerie	14,777	11,323
Rendement de dividende	0,996	2,531
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,827	11,480

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	32,330	20,264
Santé	13,330	12,150
Services de Communication	12,220	6,830
Services Financiers	10,860	16,319
Conso / Cycliques	10,780	9,748
Industrielles	7,940	10,809
Consommation Défensive	5,380	7,504
Energie	3,280	4,458
Matériaux de base	2,110	3,822
Services publics	0,920	3,543
Immobilier	0,860	7,218

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 16

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	10,08	89,590	-0,36%
Franklin U.S. Opportunities Fund I acc USD	LU0195948665	9,83	98,460	-0,91%
Amundi Fds Strat Inc I2 USD C	LU1883845106	9,53	-	-
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	9,45	-	-
Amundi Fds US Bond I2 USD C	LU1883851765	9,39	-	-
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US	LU0217389567	8,78	18,710	-0,11%
Fidelity Funds America Fund Y Acc USD	LU0318939179	7,93	35,720	-0,78%
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D	LU0252969232	7,75	79,370	+0,04%
Franklin US Government I(acc)USD	LU0269667100	7,28	-	-
iShares US Aggregate Bond UCITS	IE00B44CGS96	4,75	92,02	-0,14%

Principaux Fonds d’Actions par Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend	270,55M	13,36	2,23	6,51
Eurobank USD LFs Bal Blend Glbl	130,88M	7,45	-1,31	1,27
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	104,31M	7,93	-1,35	2,53
Eurobank USD LFs Bal Blend US	27,96M	2,14	-0,42	-
PrivateBanking Class USD LFs RE	104,31M	1,83	-2,19	-

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