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Privateclient Bci Worldwide Flexible Fund A (0P00018YPU)

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05/11 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 337,66M

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000215505

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PrivateClient BCI Worldwide Flexible Fund A (0P00018YPU). Les informations sur le portefeuille de PrivateClient BCI Worldwide Flexible Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,140	18,780	11,640
Actions	72,330	72,740	0,410
Oblig.	19,610	23,340	3,730
Convertibles	0,230	0,230	0,000
Privilégiées	0,120	0,120	0,000
Autre	0,570	0,570	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,574	12,895
Cours/Valeur comptable	1,808	1,840
Cours/Ventes	1,218	1,573
Cours/Flux de trésorerie	4,585	7,566
Rendement de dividende	4,028	3,720
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,702	11,415

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	24,390	21,432
Services de Communication	15,350	12,585
Matériaux de base	15,090	12,088
Conso / Cycliques	14,750	12,565
Consommation Défensive	8,750	9,090
Santé	6,330	6,958
Technologie	6,120	10,434
Industrielles	5,520	7,059
Energie	2,840	3,739
Immobilier	0,650	8,943
Services publics	0,210	1,263

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 97

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund A	ZAE000037396	7,81	2,367	-0,46%
Coronation Global Emerging Markets Flexible [ZAR]	ZAE000175857	6,39	3,354	+0,59%
36ONE BCI SA Equity H	ZAE000298766	5,46	-	-
Investec SA Equity Fund G	ZAE000218236	5,33	1,500	+0,13%
Coronation Top 20 Fund P	ZAE000165213	4,69	222,952	+0,11%
Prudential Core Value Fund F	ZAE000218285	4,63	10,631	-0,17%
Vunani BCI Bond P	ZAE000320891	4,59	-	-
PSG Equity Fund D	ZAE000062352	4,45	17,788	+0,07%
Prescient Global Income Provider Feeder Fund A2	ZAE000122263	3,74	4,349	-0,49%
Prescient China Balanced H USD	IE00BYNBFR94	3,46	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Private Client Asset Management (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
36ONE BCI Equity A	8,55B	13,87	11,85	11,37
36ONE BCI Equity C	8,55B	14,12	12,17	11,77
36ONE BCI Equity D	8,55B	14,20	12,28	11,85
36ONE BCI Equity B	8,55B	15,81	13,89	13,62
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	8,77B	25,26	11,52	-

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Pétrole Brent	75,29	-0,24	-0,32%
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Gaz naturel	2,718	+0,048	+1,80%

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