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Fundo Casa Global Value Ppr/oicvm Prime Fi Mobiliário Aberto Ações De Poupança Reforma (0P0001LAO6)

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27/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 110,32M

Type: Fonds

Marché: Portugal

Emetteur: Casa de Investimentos GPFI SGOIC SA

ISIN: PTCUUAHM0005

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P0001LAO6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fundo Casa Global Value PPR/OICVM Retail FI Mobili (0P0001LAO6). Les informations sur le portefeuille de Fundo Casa Global Value PPR/OICVM Retail FI Mobili incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,750	2,750
Actions	95,330	95,330
Oblig.	1,920	1,920

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	25,756	15,139
Cours/Valeur comptable	5,062	2,038
Cours/Ventes	3,956	1,384
Cours/Flux de trésorerie	12,209	8,383
Rendement de dividende	0,651	2,869
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,066	11,230

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	27,000	16,380
Conso / Cycliques	26,260	11,473
Services de Communication	16,480	6,083
Santé	14,060	11,959
Services Financiers	8,170	14,926
Consommation Défensive	3,090	8,138
Industrielles	2,630	15,595
Immobilier	2,310	3,193

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 31

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Alphabet C	US02079K1079	8,67	178,02	+0,96%
Amazon.com	US0231351067	6,47	182.15	+0.77%
Microsoft	US5949181045	5,94	430.32	+0.04%
LVMH	FR0000121014	5,55	745,40	-1,43%
Adobe	US00724F1012	5,16	478,43	+0,63%
Tencent ADR	US88032Q1094	4,45	48,330	-0,27%
Salesforce Inc	US79466L3024	4,26	269,83	-0,90%
Booking	US09857L1089	4,26	3.790,12	-0,14%
Mastercard	US57636Q1040	4,07	445,08	-1,35%
Visa A	US92826C8394	3,72	271,12	-1,23%

Principaux Fonds d’Actions par Casa de Investimentos GPFI SGOIC SA

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	PTCUUBHM0004		110,32M	18,26	6,26	-

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