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Montepio Euro Utilities - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Acções (0P00005U4J)

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06/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 9,63M

Type: Fonds

Marché: Portugal

Emetteur: Montepio Gestão de Activos SGFI SA

ISIN: PTYMGMLM0007

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00005U4J Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Montepio Euro Utilities - Fundo De Investimento Mo (0P00005U4J). Les informations sur le portefeuille de Montepio Euro Utilities - Fundo De Investimento Mo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,320	5,320	0,000
Actions	94,900	94,900	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,476	16,733
Cours/Valeur comptable	1,488	1,771
Cours/Ventes	0,599	1,648
Cours/Flux de trésorerie	4,939	7,345
Rendement de dividende	5,533	3,820
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,790	6,784

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	76,680	97,732
Industrielles	21,680	3,760
Energie	1,640	0,749

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 35

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Iberdrola	ES0144580Y14	9,48	11,970	+0,63%
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS	DE000A0Q4R02	8,63	39,27	+0,65%
Enel	IT0003128367	8,29	6,446	+0,97%
National Grid	GB00BDR05C01	7,57	1.101,50	+0,55%
E.ON	DE000ENAG999	6,89	12,970	+0,54%
Vinci	FR0000125486	4,82	113,90	+1,24%
SSE	GB0007908733	4,55	1.790,00	+0,53%
Deutsche Post	DE0005552004	4,49	38,310	-0,73%
Veolia	FR0000124141	4,37	29,33	+2,02%
Engie	FR0010208488	4,18	15.65	+1.23%

Principaux Fonds d’Actions par Montepio Gestão de Activos SGOIC SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
PTYMGHLM0004	20,15M	8,42	7,53	4,76
PTYMGRLM0002	14,41M	7,06	4,36	4,65
PTYMGNLM0006	4,07M	3,94	-7,40	2,65

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US 500	5.185,9	-1,8	-0,03%
S&P 500 VIX Futures	13,95	-0,15	-1,04%
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S&P 500	5.187,67	-0,03	-0,00%
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EUR/GBP	0,8601	0,0000	0,00%
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