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Montepio Multi Gestão Mercados Emergentes - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Acções (0P00005TV4)

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06/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,06M

Type: Fonds

Marché: Portugal

Emetteur: Montepio Gestão de Activos SGFI SA

ISIN: PTYMGNLM0006

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Montepio Multi Gestão Mercados Emergentes - Fundo (0P00005TV4). Les informations sur le portefeuille de Montepio Multi Gestão Mercados Emergentes - Fundo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,270	10,090	3,820
Actions	94,080	94,210	0,130
Oblig.	0,030	0,030	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,225	12,787
Cours/Valeur comptable	1,830	1,926
Cours/Ventes	1,498	1,693
Cours/Flux de trésorerie	6,903	7,327
Rendement de dividende	2,783	3,078
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,045	13,651

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,520	23,910
Services Financiers	23,450	22,947
Conso / Cycliques	16,120	15,360
Services de Communication	8,750	10,060
Industrielles	7,220	6,899
Consommation Défensive	5,190	6,589
Matériaux de base	4,290	4,620
Santé	2,920	4,019
Energie	2,650	3,934
Immobilier	2,040	2,355
Services publics	1,850	2,414

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 21

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Schroder International Selection Fund Emerging Mar	LU0106252389	7,92	17,005	-1,45%
Pictet-Emerging Markets HI EUR	LU0407233666	7,74	-	-
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	7,70	54,358	-0,40%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-USD	LU0048575426	7,67	28,330	-1,19%
Schroder International Selection Fund Emerging Asi	LU0181495838	7,65	49,052	-1,38%
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund A2	LU0047713382	7,44	36,240	-1,20%
Templeton Emerging Markets I(acc)EUR-H1	LU0626262165	5,05	-	-
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (A	IE00BG0SKF03	4,56	48,32	-0,14%
Morgan Stanley Investment Funds - Sustainable Asia	LU0073229253	4,52	68,390	-1,40%
Pictet-Asian Equities Ex Japan HI EUR	LU0328681852	4,18	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Montepio Gestão de Activos SGOIC SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
PTYMGHLM0004	20,21M	7,42	4,43	4,48
PTYMGRLM0002	14,88M	13,78	3,81	4,04
PTYMGMLM0007	9,68M	0,69	3,65	4,89

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