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Montepio Multi Gestão Mercados Emergentes - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Acções (0P00005TV4)

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18/09 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,09M

Type: Fonds

Marché: Portugal

Emetteur: Montepio Gestão de Activos SGFI SA

ISIN: PTYMGNLM0006

Catégorie d'actif: Action

Général
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- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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0P00005TV4 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Montepio Multi Gestão Mercados Emergentes - Fundo (0P00005TV4). Les informations sur le portefeuille de Montepio Multi Gestão Mercados Emergentes - Fundo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,160	10,090	4,930
Actions	94,980	95,080	0,100
Oblig.	0,030	0,030	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,091	13,453
Cours/Valeur comptable	1,720	1,911
Cours/Ventes	1,447	1,657
Cours/Flux de trésorerie	6,461	7,598
Rendement de dividende	3,050	3,194
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,174	14,200

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	27,800	24,397
Services Financiers	22,370	22,331
Conso / Cycliques	14,540	14,573
Services de Communication	8,510	9,713
Industrielles	6,930	6,851
Consommation Défensive	4,990	7,147
Matériaux de base	4,750	4,978
Energie	3,650	4,591
Santé	2,690	3,958
Immobilier	1,910	2,479
Services publics	1,870	2,448

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 21

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Schroder International Selection Fund Emerging Mar	LU0106252389	7,80	17,623	+0,59%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	7,68	52,052	-0,12%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-USD	LU0048575426	7,64	29,970	-0,03%
Pictet-Emerging Markets HI EUR	LU0407233666	7,58	-	-
Schroder International Selection Fund Emerging Asi	LU0181495838	7,51	51,108	+1,40%
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund A2	LU0047713382	7,42	38,250	+0,31%
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (A	IE00BG0SKF03	7,40	45,08	-0,16%
Templeton Emerging Markets I(acc)EUR-H1	LU0626262165	4,83	-	-
MS INVF Sustainable Asia Equity A	LU0073229253	4,34	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Leaders E	LU0815263628	4,14	40,210	-0,12%

Principaux Fonds d’Actions par Montepio Gestão de Activos SGOIC SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
PTYMGHLM0004	20,98M	10,79	4,78	4,96
PTYMGRLM0002	15,79M	22,95	5,25	5,42
PTYMGMLM0007	10,01M	3,35	3,86	5,21

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