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Public Far-east Dividend Fund (0P00008MI3)

Kuala Lumpur

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25/04 - Fermé. Devise en MYR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 191,51M

Type: Fonds

Marché: Malaisie

Emetteur: Public Mutual Berhad

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P00008MI3 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Public Far-East Dividend Fund (0P00008MI3). Les informations sur le portefeuille de Public Far-East Dividend Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	32,310	36,450	4,140
Actions	67,780	67,780	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,607	13,198
Cours/Valeur comptable	0,749	1,660
Cours/Ventes	0,766	1,562
Cours/Flux de trésorerie	6,140	7,641
Rendement de dividende	5,255	3,193
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,150	10,768

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	37,850	19,615
Services de Communication	17,980	9,835
Immobilier	12,370	5,423
Technologie	11,450	24,739
Conso / Cycliques	6,170	16,970
Consommation Défensive	5,720	3,934
Energie	5,010	4,956
Matériaux de base	2,020	3,573
Services publics	1,430	1,476

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 36

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
China Construction Bank	CNE1000002H1	7,27	4.970	-0.40%
Industrial Commercial Bank of China ltd	CNE1000003G1	5,73	4,150	-0,48%
Bank of China H	CNE1000001Z5	4,37	3,460	-0,86%
Singapore Telecommunications Ltd	-	3,49	-	-
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	3,21	6,10	-0,16%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,10	782,00	+2,09%
Public Bank Bhd	MYF1295O1009	3,01	-	-
China Petrol & Chemical H	CNE1000002Q2	2,19	4,80	+0,63%
SHK Prop	HK0016000132	2,18	72,85	+1,18%
China Overseas	HK0688002218	2,15	13,96	+8,22%

Principaux Fonds d’Actions par Public Mutual Berhad

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Public Asia Ittikal Fund	4,47B	7,20	-6,44	6,00
Public Ittikal Fund	4,38B	7,81	2,15	2,19
Public Global Select Fund	3,57B	8,28	6,46	10,47
Public Ittikal Sequel Fund	3,35B	12,89	4,25	4,11
Public Islamic Asia Tactical Alloca	2,96B	7,32	-0,75	7,93

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S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
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EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
EUR/TRY	34,7402	-0,2445	-0,70%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

Pétrole brut WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Pétrole Brent	88,21	+0,37	+0,42%
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