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Public Far-east Dividend Fund (0P00008MI3)

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20/12 - En Différé. Devise en MYR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 194,28M
Type:  Fonds
Marché:  Malaisie
Emetteur:  Public Mutual Berhad
Catégorie d'actif:  Action
Public Far-East Dividend Fund 0,319 -0,002 -0,65%

0P00008MI3 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Public Far-East Dividend Fund (0P00008MI3). Les informations sur le portefeuille de Public Far-East Dividend Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 27,180 27,600 0,420
Actions 72,710 72,710 0,000
Autre 0,110 0,110 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 8,470 13,069
Cours/Valeur comptable 0,902 1,766
Cours/Ventes 1,446 1,726
Cours/Flux de trésorerie 6,615 8,373
Rendement de dividende 6,822 3,221
Croissance des bénéfices sur 5 ans 6,919 13,874

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services Financiers 46,520 20,482
Technologie 22,960 28,001
Services de Communication 16,010 10,403
Conso / Cycliques 10,750 15,027
Industrielles 1,820 13,119
Consommation Défensive 1,210 3,311
Energie 0,720 3,295

Allocation Géographique

  • Asie
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 29

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  MediaTek TW0002454006 9,88 1.410,00 +1,44%
  China Construction Bank CNE1000002H1 8,98 6,490 +1,41%
  Industrial Commercial Bank of China ltd CNE1000003G1 6,40 5,150 +1,38%
  Bank of China H CNE1000001Z5 5,32 3,960 +1,80%
  Alibaba KYG017191142 5,10 83,15 +2,65%
  ASE Industrial TW0003711008 3,67 160,50 +1,90%
  Telekom Malaysia Bhd MYL4863OO006 3,54 6,72 +1,36%
Singapore Telecommunications Ltd - 3,50 - -
Public Bank Bhd MYF1295O1009 2,71 - -
  KB Financial Group KR7105560007 2,68 86.700 -0,34%

Principaux Fonds d’Actions par Public Mutual Berhad

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Public Ittikal Fund 4,3B 15,95 4,23 2,33
  Public Ittikal Sequel Fund 3,97B 23,79 7,66 4,85
  Public Asia Ittikal Fund 3,94B -0,58 -7,03 4,78
  Public Global Select Fund 3,67B 7,71 2,44 9,53
  Public Islamic Asia Tactical Alloca 2,42B 2,40 -2,44 6,89
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