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Public Smallcap Fund (0P00008MIN)

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09/05 - Fermé. Devise en MYR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,43B

Type: Fonds

Marché: Malaisie

Emetteur: Public Mutual Berhad

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
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0P00008MIN Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Public SmallCap Fund (0P00008MIN). Les informations sur le portefeuille de Public SmallCap Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	15,000	16,410	1,410
Actions	78,870	78,870	0,000
Oblig.	0,670	0,670	0,000
Privilégiées	5,460	5,460	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,054	10,167
Cours/Valeur comptable	1,182	1,271
Cours/Ventes	1,344	1,341
Cours/Flux de trésorerie	9,763	6,700
Rendement de dividende	3,985	2,893
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,904	9,106

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	17,700	26,519
Immobilier	17,670	6,794
Technologie	15,870	15,715
Conso / Cycliques	15,580	11,146
Services de Communication	12,230	4,473
Consommation Défensive	9,200	8,936
Services Financiers	8,210	9,516
Matériaux de base	2,220	4,625
Energie	1,000	11,473
Santé	0,270	2,973
Services publics	0,050	5,438

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 54

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
TIME Dotcom	MYL5031OO009	9,59	5,30	-0,75%
Malaysian Pacific Ind	MYL3867OO008	5,62	31,00	0,00%
Allianz Malaysia	MYL1163OO004	4,80	21,72	+0,18%
IGB REIT	MYL5227TO002	4,11	1,830	+0,55%
Axis Real Estate Investment Trust	MYL5106TO008	3,93	1,86	-1,06%
Sam Engineering Equip	MYL9822OO007	3,92	5,70	+6,15%
Allianz Malaysia Berhad - Irredeemable Convertible Preference Shares	-	3,65	-	-
Hong Leong Ind	MYL3301OO008	3,34	10,74	-0,92%
IGB	MYL5606OO008	3,14	2,49	0,00%
PIE Industrial Bhd	MYL7095OO002	3,02	5,900	-0,84%

Principaux Fonds d’Actions par Public Mutual Berhad

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Public Ittikal Fund	4,38B	8,83	1,53	2,14
Public Asia Ittikal Fund	4,2B	2,76	-8,66	5,50
Public Global Select Fund	3,57B	2,49	3,87	9,78
Public Ittikal Sequel Fund	3,35B	14,88	4,15	4,23
Public Islamic Asia Tactical Alloca	2,96B	3,67	-2,70	7,51

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