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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 7,22 | 7,22 | 0,00 |
Oblig. | 92,78 | 92,78 | 0,00 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Municipale | 92,78 | 81,61 |
Liquidités | 7,22 | 1,78 |
Nombre de positions acheteuses: 98
Nombre de positions vendeuses: 1
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
HAMILTON CNTY OHIO SALES TAX 0% | - | 3,46 | - | - | |
CLEVELAND OHIO PUB PWR SYS REV 0% | - | 3,36 | - | - | |
FRANKLIN CNTY OHIO REV 5% | - | 2,91 | - | - | |
BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FING AUTH 3% | - | 2,70 | - | - | |
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN REV 5.25% | - | 2,57 | - | - | |
NORTH ROYALTON OHIO CITY SCH DIST 5% | - | 2,34 | - | - | |
LAKE CNTY OHIO CMNTY COLLEGE DIST CTFS PARTN 4% | - | 2,18 | - | - | |
CUYAHOGA CNTY OHIO ECONOMIC DEV REV 5% | - | 1,77 | - | - | |
CLEVELAND OHIO WTR POLLUTION CTL REV 5% | - | 1,69 | - | - | |
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN REV 3% | - | 1,66 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Putnam Stable Value Fund: 50bps | 482,21M | 2,96 | 2,83 | 2,14 | ||
Putnam Stable Value Fund: 15bps | 16,55B | 3,26 | 3,19 | 2,49 | ||
Putnam Stable Value Fund: 20bps | 1,25B | 3,21 | 3,14 | 2,44 | ||
Putnam Stable Value Fund: 25bps | 5,35B | 2,85 | 3,04 | 2,38 | ||
Putnam Stable Value Fund: 35bps | 165,05M | 2,78 | 2,94 | 2,27 |
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