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First Seafront Cash Income Mmf B (001871)

Shanghai

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02/07 - En Différé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,77B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: QHKY Fund Management Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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- Analyse Tech.
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001871 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds QHKY Cash Income MMF B (001871). Les informations sur le portefeuille de QHKY Cash Income MMF B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	39,080	39,080
Oblig.	0,030	0,030
Autre	60,890	60,890

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	39,082	57,093
Titrisé	0,030	0,530

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 13

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	16,57	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 89TH ISSUANCE	-	4,48	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 483TH ISSUANCE	-	2,99	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 CD 246TH ISSUANCE	-	2,99	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 197	-	2,25	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 23TH ISSUANCE	-	2,25	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 1	-	1,53	-	-
GD POWER DEVELOPMENT CO.,LTD 2023 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 3	-	1,52	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CDT 171TH ISSUANCE	-	1,50	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 134TH ISSUANCE	-	1,50	-	-

Principaux Fonds Obligataires par First Seafront Fund Management Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
QHKY Cash Income MMF A	7,77B	0,71	1,76	-
QHKY XiangHe Bond A	1,85B	4,73	6,80	-
QHKY XiangHe Bond C	1,85B	4,55	6,36	-
QHKY Convertible Bond Sec inv	1,42B	-6,95	1,56	5,41
QHKY DingAn Bond A	40,63M	0,87	0,26	-

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