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First Seafront Dingrui Bond C (003168)

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17/02 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 19,6M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: QHKY Fund Management Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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003168 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds QHKY DingRui Bond C (003168). Les informations sur le portefeuille de QHKY DingRui Bond C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,060	2,060
Actions	8,310	8,310
Oblig.	43,770	43,770
Convertibles	30,230	30,230
Autre	15,630	15,630

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,732	16,900
Cours/Valeur comptable	0,787	2,110
Cours/Ventes	1,398	2,056
Cours/Flux de trésorerie	4,094	13,116
Rendement de dividende	4,982	2,785
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,159	16,341

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	48,710	14,378
Energie	19,160	9,436
Services publics	18,150	9,724
Industrielles	8,250	22,313
Matériaux de base	5,730	17,625

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 25

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
TREASURY COUPON BOND 2024 3	-	19,74	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	13,68	-	-
21 The Export-Import Bank Of China 16	-	10,35	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	9,02	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	7,38	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND	-	5,18	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	4,43	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	4,22	-	-
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	1,04	37,28	-2,23%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	0,87	5,24	+0,58%

Principaux Fonds Obligataires par First Seafront Fund Management Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
QHKY Cash Income MMF A	7,16B	0,08	1,61	-
QHKY Cash Income MMF B	7,16B	0,09	1,85	-
QHKY XiangHe Bond A	1,29B	0,80	3,65	-
QHKY XiangHe Bond C	1,29B	0,77	3,23	-
QHKY Convertible Bond Sec inv	1,1B	1,11	-7,21	1,44

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US 500	6.120,9	+6,3	+0,10%
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EUR/CHF	0,9444	0,0000	0,00%
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