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Quality Global Fi (0P00000VT4)

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18/07 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 10,28M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114122031

Catégorie d'actif: Autre

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00000VT4 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Quality Global FI (0P00000VT4). Les informations sur le portefeuille de Quality Global FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	16,380	16,400	0,020
Oblig.	69,750	72,180	2,430
Convertibles	0,240	0,240	0,000
Autre	33,170	33,170	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,487	15,557
Cours/Valeur comptable	2,078	2,248
Cours/Ventes	1,574	1,920
Cours/Flux de trésorerie	8,749	8,669
Rendement de dividende	2,714	2,803
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,448	10,959

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	17,650	-6,160
Conso / Cycliques	16,210	28,498
Services de Communication	15,940	12,581
Consommation Défensive	14,250	11,078
Energie	13,110	-0,321
Technologie	8,160	19,276
Immobilier	7,750	6,848
Matériaux de base	2,420	10,755
Industrielles	2,360	0,184
Santé	1,190	11,416
Services publics	0,960	10,221

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 31

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	11,70	-	-
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc S	IE00BCCW0T67	11,02	-	-
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	9,00	99,67	0,00%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	8,61	97,46	-0,15%
AQR Style Capture UCITS IAE2	LU2090063913	7,97	-	-
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	7,88	-	-
Mexico (United Mexican States) 500%	MX0MGO0001B0	6,67	-	-
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841513	6,18	1.408,27	+0,39%
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR Cap	LU2053007915	5,69	-	-
Amundi/WNT Diversified I EUR	IE00BJVNJ924	5,50	-	-

Autres Fonds Principaux par BBVA Asset Management SA SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
MORINVEST SICAV SA	687,84M	8,44	4,05	4,57
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	153,09M	2,29	0,79	-
BBVA Europa Positivo II FI	135,7M	2,01	-0,20	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	121,67M	2,57	0,79	-
BBVA Rendimiento Espaoa FI	112,6M	1,47	-1,13	-

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Pétrole Brent	82,14	-0,26	-0,32%
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Gaz naturel	2,266	-0,020	-0,87%

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