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Quality Global Fi (0P00000VT4)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 8,61M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114122031

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Quality Global FI (0P00000VT4). Les informations sur le portefeuille de Quality Global FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	11,960	18,610	6,650
Oblig.	69,200	84,390	15,190
Convertibles	0,320	0,320	0,000
Autre	32,500	32,500	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,632	15,759
Cours/Valeur comptable	2,338	2,321
Cours/Ventes	1,516	1,975
Cours/Flux de trésorerie	9,424	9,035
Rendement de dividende	2,409	2,778
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,440	10,870

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	23,810	18,925
Consommation Défensive	22,550	7,750
Matériaux de base	20,940	15,454
Services de Communication	18,920	6,363
Energie	16,220	4,353
Immobilier	9,490	9,442
Industrielles	3,560	9,218
Santé	1,070	15,961
Services Financiers	-0,110	-3,236
Services publics	-0,110	7,687
Technologie	-16,350	13,286

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 34

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	20,17	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	11,11	100,39	+0,04%
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	9,53	-	-
AQR Style Capture UCITS IAE2	LU2090063913	9,36	-	-
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841513	9,09	1.582,29	-0,15%
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	7,20	-	-
US 2 Year Note (CBT) Mar14	-	6,88	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00B65YMK29	6,53	153,380	+0,06%
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc S	IE00BCCW0T67	6,27	-	-
Amundi/WNT Diversified I EUR	IE00BJVNJ924	5,23	-	-

Autres Fonds Principaux par BBVA Asset Management SA SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
MORINVEST SICAV SA	668,17M	1,35	6,07	4,88
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	145,49M	0,77	1,17	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	115,57M	0,79	1,10	-
BBVA Mi Objetivo 2031	26,47M	1,12	1,33	-
BBVA Bonos Valor Relativo FI	22,5M	0,40	1,72	0,18

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