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Quality Global Fi (0P00000VT4)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 8,65M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114122031

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Quality Global FI (0P00000VT4). Les informations sur le portefeuille de Quality Global FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	10,310	13,540	3,230
Oblig.	89,660	104,550	14,890
Convertibles	0,320	0,320	0,000
Autre	31,600	31,610	0,010

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,547	15,832
Cours/Valeur comptable	2,836	2,342
Cours/Ventes	1,744	1,994
Cours/Flux de trésorerie	10,440	9,080
Rendement de dividende	2,324	2,754
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,506	11,020

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	26,190	-17,297
Consommation Défensive	23,850	-12,788
Services de Communication	22,740	6,983
Matériaux de base	20,980	-24,395
Energie	17,310	-0,608
Immobilier	8,820	-5,515
Services publics	-0,940	-4,986
Industrielles	-2,830	40,122
Santé	-3,930	-2,448
Technologie	-12,190	38,146

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 33

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	19,29	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	10,87	100,70	-0,19%
US 10 Year Note (CBT) Mar14	-	10,55	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	9,36	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física	-	9,02	-	-
AQR Style Capture UCITS IAE2	LU2090063913	8,85	-	-
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841513	8,83	1.489,67	-0,09%
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	7,00	-	-
US 2 Year Note (CBT) Mar14	-	6,52	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00B65YMK29	6,30	152,350	-0,03%

Autres Fonds Principaux par BBVA Asset Management SA SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
MORINVEST SICAV SA	659,07M	13,45	5,41	5,00
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	146,14M	3,53	1,23	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	116,1M	4,03	1,09	-
BBVA Mi Objetivo 2031	26,2M	5,28	1,07	-
BBVA Bonos Valor Relativo FI	22,6M	2,59	1,67	0,14

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