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R-co Valor D Eur (0P00017SX1)

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24/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,89B

Type: Fonds

Marché: France

Emetteur: Rothschild Asset Management

Libellé: 0P00017SX1

ISIN: FR0011261189

Catégorie d'actif: Action

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0P00017SX1 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds R Valor D EUR (0P00017SX1). Les informations sur le portefeuille de R Valor D EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	18,650	18,650
Actions	69,450	69,450
Oblig.	11,640	11,640
Convertibles	0,060	0,060
Autre	0,200	0,200

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,552	16,209
Cours/Valeur comptable	2,272	2,342
Cours/Ventes	2,061	1,697
Cours/Flux de trésorerie	9,485	9,632
Rendement de dividende	1,555	2,497
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,991	11,271

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	17,030	12,140
Matériaux de base	16,270	7,045
Services de Communication	16,130	7,143
Industrielles	14,000	12,303
Technologie	11,820	19,335
Santé	10,240	12,476
Services Financiers	10,040	15,045
Energie	1,940	4,764
Consommation Défensive	1,780	7,964
Immobilier	0,750	2,560

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 62

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
RMM Court Terme IC	FR0010793026	5,00	-	-
RMM Trésorerie 6M I EUR	FR0013127248	4,83	-	-
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	3,38	17,59	-2,49%
MercadoLibre	US58733R1023	2,75	1.642,28	+3,75%
Meta Platforms	US30303M1027	2,70	510,58	+2,34%
Trip.com ADR	US89677Q1076	2,67	48,47	-0,51%
Alibaba	KYG017191142	2,56	73,20	+0,76%
Tencent Holdings	KYG875721634	2,53	381,60	-0,10%
Uber Tech	US90353T1007	2,46	71,37	+1,18%
Newmont Goldcorp	US6516391066	2,42	41,90	-1,64%

Principaux Fonds d’Actions par Rothschild & Co Asset Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
R Valor C EUR	4,89B	9,09	4,04	8,37
R Valor F EUR	4,89B	8,93	3,68	7,89
R Valor P EUR	4,89B	9,32	4,56	-
R Mines dOr	203,4M	18,15	1,23	7,56
Masselia Investissements	175,5M	6,26	3,72	5,11

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France 40 Futures	7.726,5	+46,5	+0,61%
US 500	5.478,6	+9,3	+0,17%
S&P 500 VIX Futures	14,10	+0,02	+0,16%
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S&P 500	5.469,30	+21,43	+0,39%
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EUR/CHF	0,9585	0,0000	0,00%
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Pétrole Brent	84,73	+0,51	+0,61%
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