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Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fund Rasmala Usd Acc (0P00015TDS)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 16,89M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1039522393

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fu (0P00015TDS). Les informations sur le portefeuille de Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,220	5,570	0,350
Oblig.	94,780	94,780	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	59,586	60,238
Gouvernement	35,192	26,090
Liquidités	5,225	7,904

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 37

Nombre de positions vendeuses: 15

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
DP World Salaam	XS2158697255	6,98	-	-
SA Global Sukuk Ltd. 2.694%	XS2352862119	6,72	-	-
CBB International Sukuk Programme Company WLL 6.25%	XS2611617619	6,47	-	-
Alpha Star Holding VIII Ltd. 8.375%	XS2701661303	6,11	-	-
IDB Trust Services Ltd 0.908%	XS2194282195	5,23	-	-
Kfh Tier 1 Sukuk Limited 0%	XS2338912665	5,15	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.7%	-	4,91	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	4,14	-	-
Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 4.236%	-	4,09	-	-
DIB Tier 1 Sukuk (4) Ltd 0%	XS2258453443	3,68	-	-

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