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Nippon India Arbitrage Fund Monthly Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl (0P00012N5W)

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14/02 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 147,01B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1MT1

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Reliance Arbitrage Advantage Fund Monthly Dividend (0P00012N5W). Les informations sur le portefeuille de Reliance Arbitrage Advantage Fund Monthly Dividend incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	95,820	97,420	1,600
Oblig.	4,580	4,580	0,000
Autre	0,040	0,040	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,100	14,706
Cours/Valeur comptable	2,227	2,205
Cours/Ventes	2,018	1,902
Cours/Flux de trésorerie	13,276	12,627
Rendement de dividende	1,767	1,714
Croissance des bénéfices sur 5 ans	69,603	48,316

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	31,810	30,156
Energie	14,920	11,664
Industrielles	14,150	10,754
Matériaux de base	10,150	10,855
Conso / Cycliques	7,310	10,447
Santé	5,950	6,493
Technologie	4,990	4,837
Services de Communication	4,280	4,681
Consommation Défensive	3,020	3,072
Services publics	2,840	5,063
Immobilier	0,570	2,326

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 177

Nombre de positions vendeuses: 157

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Reliance Liquidity Fund - Direct Plan - Growth Opt	INF204K01ZP3	11,32	4.074,666	+0,02%
Reliance Ind	INE002A01018	7,06	1.224,90	+0,63%
Reliance Money Manager Fund - Direct Plan - Growth	INF204K01ZU3	3,63	3.842,845	+0,00%
IndusInd Bank	INE095A01012	2,88	1.048,25	+2,33%
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GB1	2,67	-	-
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	2,59	3.475,70	-1,08%
Infosys	INE009A01021	2,52	1.842,30	-0,76%
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Direct Plan	INF204K01ZH0	2,52	6.289,943	+0,02%
Axis Bank	INE238A01034	2,50	992,95	-0,46%
Bank of Baroda Ltd	INE028A01039	1,94	206,96	+0,88%

Principaux Fonds d’Actions par Nippon Life India Asset Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Reliance Small Cap Fund Bonus	570,1B	-9,27	22,43	20,21
Reliance Small Cap Fund Dividend	570,1B	-9,27	23,49	20,53
Reliance Small Cap Fund Growth	570,1B	-9,27	22,43	20,21
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	570,1B	-9,21	23,47	21,36
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	570,1B	-9,21	24,51	21,67

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