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Nippon India Dynamic Bond Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UQC)

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17/02 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 42,86B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01FJ8

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00005UQC Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Reliance Dynamic Bond Fund Dividend Payout (0P00005UQC). Les informations sur le portefeuille de Reliance Dynamic Bond Fund Dividend Payout incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,720	2,720
Oblig.	96,990	96,990
Autre	0,290	0,290

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	96,988	70,254
Liquidités	2,721	10,833

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 100

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
07.83 MH Sdl 2030	IN2220200017	7,09	-	-
07.78 MH Sgs 2030	IN2220220148	5,82	-	-
07.04 Tn SDL 2030	IN3120210296	5,39	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	3,34	102,038	-0,02%
07.70 MH Sgs 2030	IN2220220130	3,25	-	-
07.76 MH Sgs 2030	IN2220220122	3,01	-	-
07.02 Tn SDL 2030	IN3120210346	2,91	-	-
07.86 MH Sdl 2030	IN2220220080	2,66	-	-
06.65 GJ Sdl 2030	IN1520200123	2,57	-	-
07.60 MH Sdl 2030	IN2220200025	2,51	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Nippon Life India Asset Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Reliance Money Manager Fund Bonus	81,11B	0,57	6,18	6,75
Reliance Money Manager Retail W Div	81,11B	0,03	5,58	5,14
Reliance Money Manager Fund Divid	81,11B	0,57	6,14	6,74
Reliance Money Manager Fund Growt	81,11B	0,57	6,18	6,75
Reliance Money Mngr Fund Dir Div	81,11B	0,62	6,79	7,25

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France 40 Futures	8.216,8	+15,8	+0,19%
US 500	6.121,1	+6,5	+0,11%
S&P 500 VIX Futures	17,30	+0,12	+0,69%
DAX	22.798,09	+284,67	+1,26%
S&P 500	6.114,63	-0,44	-0,01%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%

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EUR/CHF	0,9444	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2622	-0,0002	-0,02%
EUR/GBP	0,8307	+0,0002	+0,02%
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Pétrole Brent	75,32	+0,58	+0,78%
Or	2.911,60	+0,40	+0,01%
Gasoil Londres	715,38	+0,88	+0,12%
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Argent	32,825	-0,050	-0,15%
Gaz naturel	3,586	-0,015	-0,42%

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