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Nippon India Floating Rate Fund Growth (0P00005UOT)

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04/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 78,03B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01CG1

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00005UOT Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Reliance Floating Rate Fund - Short Term Plan - Gr (0P00005UOT). Les informations sur le portefeuille de Reliance Floating Rate Fund - Short Term Plan - Gr incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	5,360	5,360
Oblig.	94,380	94,380
Autre	0,260	0,260

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	62,723	44,286
Gouvernement	32,901	38,673
Liquidités	4,116	12,399

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 99

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	4,51	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	4,07	-	-
Govt Stock 22092033	IN0020200120	3,75	-	-
Jamnagar Utilities And Power Pvt Limited	INE936D07174	3,50	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08353	3,25	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EP3	3,21	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	2,85	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07NP6	2,78	-	-
State Bank Of India	INE062A08256	2,70	-	-
08.37 MP Sdl 2028	IN2120180095	2,68	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Nippon Life India Asset Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Reliance Fl Rate Short Term Dir Mdi	78,03B	6,61	6,31	6,36
Reliance Fl Rate Short Term Dir Qdi	78,03B	6,54	6,21	-
Reliance Fl Rate Short Term Dir Wdi	78,03B	6,65	6,34	6,35
Reliance Fl Rate Short Term Dir D D	78,03B	5,11	5,82	6,30
Reliance Fl Rate Short Term D DRIP	78,03B	4,94	5,51	5,97

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France 40 Futures	7.371,0	-1,5	-0,02%
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USD/JPY	152,17	+0,04	+0,03%

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