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Nippon India Money Market Fund Direct Plan Bonus Plan (0P0000Z9UZ)

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20/12 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 181,96B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01G11

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Reliance Liquidity Fund - Direct Plan - Bonus Plan (0P0000Z9UZ). Les informations sur le portefeuille de Reliance Liquidity Fund - Direct Plan - Bonus Plan incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	90,930	92,740	1,810
Oblig.	8,840	8,840	0,000
Autre	0,230	0,230	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	58,635	47,468
Corporate	32,160	26,080
Gouvernement	8,975	9,888

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 129

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
182 DTB 08052025	IN002024Y308	1,60	-	-
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	1,51	-	-
08.10 JH Sdl 2025	IN3720140042	1,38	-	-
182 DTB 27022025	IN002024Y225	1,35	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	0,81	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y233	0,81	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	0,81	-	-
364 DTB 13022025	IN002023Z489	0,60	-	-
08.06 AP Sdl 2025	IN1020140100	0,55	-	-
08.09 Ts SDL 2025	IN4520140067	0,55	-	-

Autres Fonds Principaux par Nippon Life India Asset Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Reliance Equity Opportunities Dir B	390,01B	27,91	27,77	15,50
Reliance Equity Opportunities Bonus	390,01B	26,97	26,81	14,66
Reliance Equity Opportunities Div	390,01B	26,05	26,14	14,22
Reliance Equity Opportunities Gr	390,01B	26,97	26,81	14,66
Reliance Equity Opportunities DirGr	390,01B	27,91	27,77	15,50

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S&P 500 VIX Futures	18,26	-3,45	-15,89%
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S&P 500	5.930,85	+63,77	+1,09%
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Gaz naturel	3,748	+0,164	+4,46%

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