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Nippon India Money Market Fund Direct Plan Growth Option (0P0000XVEU)

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14/02 - En Différé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 165,82B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01ZP3

Catégorie d'actif: Autre

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0P0000XVEU Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Reliance Liquidity Fund - Direct Plan - Growth Opt (0P0000XVEU). Les informations sur le portefeuille de Reliance Liquidity Fund - Direct Plan - Growth Opt incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	84,970	87,030	2,060
Oblig.	14,770	14,770	0,000
Autre	0,260	0,260	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	45,268	40,661
Corporate	42,454	33,790
Gouvernement	12,015	8,925

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 127

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Indian Bank	INE562A16NW6	2,53	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16Y01	2,24	-	-
182 DTB 08052025	IN002024Y308	1,78	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F16900	1,68	-	-
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	1,66	-	-
08.10 JH Sdl 2025	IN3720140042	1,51	-	-
182 DTB 05062025	IN002024Y340	1,47	-	-
05.91 KL Sdl 2025	IN2020200076	1,20	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y233	0,90	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	0,90	-	-

Autres Fonds Principaux par Nippon Life India Asset Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Reliance Equity Opportunities DirGr	375,94B	-6,23	23,20	14,28
Reliance Equity Opportunities DirDi	375,94B	-6,71	22,62	14,04
Reliance Equity Opportunities Dir B	375,94B	-6,23	23,20	14,28
Reliance Equity Opportunities Bonus	375,94B	-6,30	22,26	13,45
Reliance Equity Opportunities Div	375,94B	-6,80	21,39	12,95

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France 40 Futures	8.196,0	-5,0	-0,06%
US 500	6.120,6	+6,1	+0,10%
S&P 500 VIX Futures	17,15	-0,03	-0,19%
DAX	22.568,50	+86,00	+0,38%
S&P 500	6.114,63	-0,44	-0,01%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%

Aurora Cannabis	8,940	-0,460	-4,89%
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EUR/CHF	0,9432	+0,0011	+0,12%
GBP/USD	1,2593	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8320	-0,0009	-0,11%
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Argent	32,785	-0,070	-0,21%
Gaz naturel	3,634	-0,091	-2,44%

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