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Nippon India Money Market Fund Direct Plan Growth Option (0P0000XVEU)

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21/06 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 168,78B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01ZP3

Catégorie d'actif: Autre

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P0000XVEU Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Reliance Liquidity Fund - Direct Plan - Growth Opt (0P0000XVEU). Les informations sur le portefeuille de Reliance Liquidity Fund - Direct Plan - Growth Opt incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	80,810	81,670	0,860
Oblig.	18,990	18,990	0,000
Autre	0,200	0,200	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	55,486	48,439
Liquidités	29,442	28,819
Gouvernement	14,877	13,690

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 114

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
India (Republic of)	IN002023Y516	2,82	-	-
India (Republic of)	IN002023Y532	2,07	-	-
364 DTB 14112024	IN002023Z356	1,76	-	-
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	1,66	-	-
08.10 JH Sdl 2025	IN3720140042	1,52	-	-
08.09 Ts SDL 2025	IN4520140067	1,43	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6819	1,14	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	0,86	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6147	0,86	-	-
08.06 AP Sdl 2025	IN1020140100	0,61	-	-

Autres Fonds Principaux par Nippon Life India Asset Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Reliance Liquid Treasury Daily DRIP	358,06B	2,25	5,21	5,08
Reliance Liquid Treasury Growth	358,06B	3,09	5,60	6,43
Reliance Liquid Treasury Retail Mdi	358,06B	1,66	4,55	4,42
Reliance Liquid Treasury Retail Qdi	358,06B	2,88	4,97	4,55
Reliance Liquid Treasury Retail D D	358,06B	2,11	4,63	4,46

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US 500	5.471,8	+7,2	+0,13%
S&P 500 VIX Futures	14,48	+0,03	+0,24%
DAX	18.271,85	+86,62	+0,48%
S&P 500	5.464,62	-8,55	-0,16%
Dow Jones	39.150,33	+15,57	+0,04%

Aurora Cannabis	7,030	-0,510	-6,76%
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EUR/CHF	0,9585	+0,0038	+0,40%
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EUR/GBP	0,8472	+0,0016	+0,19%
EUR/TRY	35,3344	+0,2381	+0,68%
USD/CAD	1,3683	-0,0011	-0,08%
USD/JPY	159,50	-0,29	-0,18%

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Nickel	17.262,50	+69,50	+0,40%
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