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Nippon India Hybrid Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UQ6)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 8,27B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01FG4

Catégorie d'actif: Action

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0P00005UQ6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Reliance Monthly Income Plan Quarterly Dividend Pa (0P00005UQ6). Les informations sur le portefeuille de Reliance Monthly Income Plan Quarterly Dividend Pa incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	11,120	11,120
Actions	14,860	14,860
Oblig.	73,760	73,760
Autre	0,270	0,270

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,220	21,623
Cours/Valeur comptable	2,516	3,067
Cours/Ventes	2,493	2,511
Cours/Flux de trésorerie	13,158	16,727
Rendement de dividende	1,956	1,396
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,716	17,235

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	27,730	29,803
Industrielles	13,240	13,741
Technologie	11,760	10,766
Conso / Cycliques	8,330	15,200
Energie	8,240	6,843
Immobilier	7,760	3,435
Consommation Défensive	6,520	6,656
Matériaux de base	5,720	7,102
Santé	4,650	7,891
Services de Communication	3,410	5,358
Services publics	2,660	4,015

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 103

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	6,04	-	-
Century Textiles And Industries Limited	INE055A08060	4,23	-	-
7.1% Govt Stock 2029	IN0020220011	3,68	-	-
Piramal Capital & Housing Finance Limited	INE516Y07444	3,66	-	-
Delhi International Airport Limited	INE657H08035	3,19	-	-
Shriram Housing Finance Limited 9.25%	INE432R07414	3,04	-	-
Prestige Projects Private Limited 11.75%	INE757O07049	3,03	-	-
Indostar Capital Finance Limited	INE896L07926	3,03	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08055	3,02	-	-
Summit Digitel Infrastructure Limited	INE507T07062	2,98	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Nippon Life India Asset Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Reliance Small Cap Fund Bonus	616,46B	26,07	26,00	21,90
Reliance Small Cap Fund Dividend	616,46B	25,18	27,09	22,22
Reliance Small Cap Fund Growth	616,46B	26,07	26,00	21,90
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	616,46B	27,06	27,07	23,07
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	616,46B	26,37	28,15	23,39

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