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Nippon India Focused Equity Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00008TGU)

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21/06 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 79,17B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01GF4

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00008TGU Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Reliance Mid & Small Cap Fund Dividend Payout (0P00008TGU). Les informations sur le portefeuille de Reliance Mid & Small Cap Fund Dividend Payout incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,250	4,250	0,000
Actions	95,750	95,750	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,226	20,740
Cours/Valeur comptable	3,889	4,006
Cours/Ventes	2,029	2,711
Cours/Flux de trésorerie	11,301	17,411
Rendement de dividende	0,997	1,059
Croissance des bénéfices sur 5 ans	21,829	29,469

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	38,420	31,591
Conso / Cycliques	24,450	17,355
Industrielles	9,310	12,037
Technologie	6,660	8,443
Energie	6,520	6,047
Consommation Défensive	5,230	8,424
Services de Communication	4,890	8,170
Santé	3,850	5,814
Matériaux de base	0,680	7,108

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 32

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	8,49	1.665,75	-0,22%
ICICI Bank	INE090A01021	7,80	1.158,65	+0,16%
Axis Bank	INE238A01034	6,87	1.237,45	-0,17%
Honeywell Automation India	INE671A01010	5,02	55.610,00	+0,34%
ITC	INE154A01025	5,00	419,60	-0,87%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,44	1.775,65	+0,53%
Infosys	INE009A01021	4,38	1.532,70	+1,14%
Reliance Ind	INE002A01018	3,95	2.908,40	-1,32%
Hero Moto	INE158A01026	3,94	5.450,00	-0,99%
3M India	INE470A01017	3,89	37.990,00	+2,57%

Principaux Fonds d’Actions par Nippon Life India Asset Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Reliance Small Cap Fund Growth	504,23B	12,81	32,36	25,25
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	504,23B	13,19	33,51	26,46
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	504,23B	12,57	34,64	26,79
Reliance Small Cap Fund Dir Div	504,23B	13,19	33,51	26,46
Reliance Small Cap Fund Bonus	504,23B	12,81	32,36	25,25

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S&P 500 VIX Futures	14,55	-0,22	-1,48%
DAX	18.185,23	-68,95	-0,38%
S&P 500	5.464,62	-8,55	-0,16%
Dow Jones	39.150,33	+15,57	+0,04%

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EUR/CHF	0,9562	+0,0022	+0,23%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
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