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Nippon India Low Duration Fund Direct Plan Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVFA)

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14/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 78,94B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01ZX7

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000XVFA Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Reliance Money Manager Fund Direct Plan Monthly Di (0P0000XVFA). Les informations sur le portefeuille de Reliance Money Manager Fund Direct Plan Monthly Di incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	38,160	40,490	2,330
Oblig.	61,640	61,640	0,000
Autre	0,210	0,210	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	46,914	50,567
Liquidités	38,161	23,809
Gouvernement	14,720	21,867

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 104

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,10	-	-
Highways Infrastructure Trust	INE0KXY07018	2,17	-	-
NAOMI 05 2024	INE0WLO15020	2,11	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FH7	2,03	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	1,98	-	-
India Grid Trust	INE219X07454	1,91	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1,89	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1,79	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	1,69	-	-
08.67 MH Sdl 2026	IN2220150196	1,43	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Nippon Life India Asset Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Reliance Money Manager Dir W Div	78,94B	2,60	5,17	5,50
Reliance Money Manager Retail W Div	78,94B	2,38	4,53	4,88
Reliance Money Manager Fund Bonus	78,94B	6,24	5,91	6,78
Reliance Money Manager Fund Divid	78,94B	6,24	5,88	6,77
Reliance Money Manager Fund Growt	78,94B	6,24	5,91	6,78

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France 40 Futures	7.327,8	+27,4	+0,38%
US 500	5.923,4	-25,8	-0,43%
S&P 500 VIX Futures	14,88	+0,24	+1,64%
DAX	19.248,55	+5,82	+0,03%
S&P 500	5.949,17	-36,21	-0,61%
Dow Jones	43.750,86	-207,33	-0,47%

Aurora Cannabis	6,100	-0,260	-4,09%
Meta Platforms	577,16	-2,84	-0,49%
Amazon.com	211,48	-2,62	-1,22%
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TotalEnergies SE	57,70	+0,55	+0,96%

EUR/USD	1,0571	+0,0041	+0,39%
EUR/CHF	0,9390	+0,0015	+0,16%
GBP/USD	1,2686	+0,0021	+0,16%
EUR/GBP	0,8333	+0,0020	+0,24%
EUR/TRY	36,3927	+0,1340	+0,37%
USD/CAD	1,4045	-0,0013	-0,09%
USD/JPY	155,54	-0,71	-0,46%

Pétrole brut WTI	68,50	-0,20	-0,29%
Pétrole Brent	72,32	-0,24	-0,33%
Or	2.571,20	-1,70	-0,07%
Gasoil Londres	669,38	-2,37	-0,35%
Nickel	15.690,50	-43,50	-0,28%
Argent	30,688	+0,119	+0,39%
Gaz naturel	2,697	-0,088	-3,16%

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