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Nippon India Equity Hybrid Fund - Direct Plan-monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00018IQ0)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 38,5B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KB1BD7

Catégorie d'actif: Action

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0P00018IQ0 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Reliance Regular Savings Fund- Balanced Option- Di (0P00018IQ0). Les informations sur le portefeuille de Reliance Regular Savings Fund- Balanced Option- Di incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	3,290	3,290
Actions	75,900	75,900
Oblig.	20,800	20,800

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,344	23,903
Cours/Valeur comptable	3,078	3,306
Cours/Ventes	2,424	2,856
Cours/Flux de trésorerie	15,515	18,335
Rendement de dividende	1,304	1,234
Croissance des bénéfices sur 5 ans	17,228	21,158

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	30,840	27,997
Conso / Cycliques	12,040	12,488
Industrielles	11,840	12,800
Technologie	11,070	11,494
Santé	7,910	8,253
Consommation Défensive	5,880	6,150
Energie	4,880	4,724
Services publics	4,800	4,635
Services de Communication	4,320	4,873
Matériaux de base	3,480	6,613
Immobilier	2,930	1,958

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 120

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	5,52	1,798.25	+0.42%
ICICI Bank	INE090A01021	5,30	1,307.55	+0.79%
Infosys	INE009A01021	3,52	1,916.75	+0.49%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,43	3,608.10	-0.59%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,81	1.599,85	+0,02%
Axis Bank	INE238A01034	2,75	1.077,45	+0,07%
Reliance Ind	INE002A01018	2,70	1,221.05	+0.37%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2,65	-	-
NTPC	INE733E01010	2,64	335,00	+0,10%
State Bank	INE062A01020	2,20	799.65	-1.58%

Principaux Fonds d’Actions par Nippon Life India Asset Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	616,46B	28,02	30,13	23,72
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	616,46B	27,33	31,23	24,03
Reliance Small Cap Fund Dir Div	616,46B	28,02	30,13	23,72
Reliance Small Cap Fund Bonus	616,46B	27,11	29,03	22,54
Reliance Small Cap Fund Dividend	616,46B	26,21	30,15	22,86

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