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Nippon India Value Fund - Growth (0P00005WE5)

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17/05 - En Différé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 75,23B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01GB3

Catégorie d'actif: Autre

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

0P00005WE5 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Reliance Regular Savings Fund - Equity Option - Gr (0P00005WE5). Les informations sur le portefeuille de Reliance Regular Savings Fund - Equity Option - Gr incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	1,610	1,610
Actions	98,150	98,150
Autre	0,240	0,240

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,732	17,940
Cours/Valeur comptable	2,983	2,679
Cours/Ventes	1,926	1,963
Cours/Flux de trésorerie	13,080	15,963
Rendement de dividende	1,282	1,450
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,697	20,714

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	30,130	28,007
Industrielles	14,070	12,147
Conso / Cycliques	13,160	12,867
Technologie	9,500	8,372
Matériaux de base	7,690	9,044
Energie	7,280	6,908
Santé	5,880	6,708
Services publics	5,430	5,172
Services de Communication	3,670	3,561
Immobilier	2,160	3,227
Consommation Défensive	1,040	5,069

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 80

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	5,94	1.466,05	+0,13%
ICICI Bank	INE090A01021	5,47	1.130,75	+0,02%
NTPC	INE733E01010	3,35	366,30	+0,23%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3,27	279,00	+0,56%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,24	3.464,20	+0,39%
Infosys	INE009A01021	3,21	1.443,65	-0,05%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,84	1.350,00	+0,41%
Reliance Ind	INE002A01018	2,57	2.869,65	-0,06%
Dixon Tech	INE935N01020	2,56	8.948,85	+0,12%
Bharat Elec.	INE257A01026	2,16	310,35	+3,48%

Autres Fonds Principaux par Nippon Life India Asset Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Reliance Liquid Treasury Daily DRIP	320,96B	2,25	5,30	5,14
Reliance Liquid Treasury Growth	320,96B	2,48	5,48	6,44
Reliance Liquid Treasury Retail Mdi	320,96B	1,66	4,63	4,47
Reliance Liquid Treasury Retail Qdi	320,96B	2,33	4,86	4,56
Reliance Liquid Treasury Retail D D	320,96B	2,11	4,70	4,51

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France 40 Futures	8.131,4	+12,0	+0,15%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
S&P 500 VIX Futures	12,65	-0,18	-1,44%
DAX	18.707,28	-31,53	-0,17%
S&P 500	5.303,27	+6,17	+0,12%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%

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