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Nippon India Short Term Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000124JF)

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31/10 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 71,22B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1ES0

Catégorie d'actif: Obligation

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0P000124JF Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Reliance Short Term Fund Direct Plan Dividend Payo (0P000124JF). Les informations sur le portefeuille de Reliance Short Term Fund Direct Plan Dividend Payo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	9,410	9,410
Oblig.	90,380	90,380
Autre	0,210	0,210

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	55,502	47,636
Gouvernement	39,303	37,203
Liquidités	4,880	11,450
Titrisé	0,107	0,560

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 104

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	9,03	101,553	-0,21%
7.10% Govt Stock 18042028	IN0020220011	7,17	-	-
07.32 Goi 2030	IN0020230135	6,05	-	-
Renew Solar Energy (Jharkhand Five) Private Limited	INE154Z07011	2,61	-	-
07.24 Tn SDL 2030	IN3120240178	2,33	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KL3	2,21	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	2,21	-	-
07.27 MH Sdl 2030	IN2220190101	2,04	-	-
Cholamandalam Investment And Finance Company Limited	INE121A08PP7	2,00	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EP3	1,99	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Nippon Life India Asset Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Reliance Fl Rate Short Term Dir Mdi	78,03B	6,61	6,31	6,36
Reliance Fl Rate Short Term Dir Qdi	78,03B	6,54	6,21	-
Reliance Fl Rate Short Term Dir Wdi	78,03B	6,65	6,34	6,35
Reliance Fl Rate Short Term Dir D D	78,03B	5,11	5,82	6,30
Reliance Fl Rate Short Term D DRIP	78,03B	4,94	5,51	5,97

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