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Nippon India Small Cap Fund - Direct Plan - Bonus Option (0P0000XVFV)

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02/01 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 616,46B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01J83

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Reliance Small Cap Fund - Direct Plan - Bonus Opti (0P0000XVFV). Les informations sur le portefeuille de Reliance Small Cap Fund - Direct Plan - Bonus Opti incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	4,940	5,060	0,120
Actions	95,050	95,050	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	27,914	28,429
Cours/Valeur comptable	3,573	3,672
Cours/Ventes	2,505	2,516
Cours/Flux de trésorerie	18,741	22,398
Rendement de dividende	0,869	0,760
Croissance des bénéfices sur 5 ans	45,372	22,881

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	27,780	25,576
Services Financiers	13,980	14,506
Matériaux de base	12,790	12,721
Conso / Cycliques	12,610	17,863
Technologie	10,300	7,877
Consommation Défensive	8,580	5,535
Santé	7,600	9,394
Services de Communication	2,020	2,010
Services publics	1,890	1,776
Energie	1,810	2,624
Immobilier	0,630	3,571

Allocation Géographique

Actions

Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 227

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	1,94	1.749,20	-2,48%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	1,86	6.160,85	-2,82%
Kirloskar Brothers Ltd	INE732A01036	1,65	2.072,55	-2,29%
Apar Industries Ltd	INE372A01015	1,47	10.950,70	+4,10%
Tube Invest India	INE974X01010	1,46	3.609,65	-1,71%
Dixon Tech	INE935N01020	1,31	18.397,65	+0,30%
ELANTAS Beck India	INE280B01018	1,29	12.750,00	+0,83%
State Bank	INE062A01020	1,24	793,40	-0,97%
Tejas Networks	INE010J01012	1,23	1.195,60	-1,42%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	1,22	222,61	-0,08%

Principaux Fonds d’Actions par Nippon Life India Asset Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Reliance Small Cap Fund Bonus	616,46B	27,11	29,03	22,54
Reliance Small Cap Fund Dividend	616,46B	26,21	30,15	22,86
Reliance Small Cap Fund Growth	616,46B	27,11	29,03	22,54
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	616,46B	27,33	31,23	24,03
Reliance Small Cap Fund Dir Div	616,46B	28,02	30,13	23,72

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US 500	5.890,6	+21,0	+0,36%
S&P 500 VIX Futures	17,73	-0,18	-1,00%
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S&P 500	5.868,60	-13,10	-0,22%
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GBP/USD	1,2397	+0,0017	+0,14%
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