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Nippon India Small Cap Fund - Direct Plan - Bonus Option (0P0000XVFV)

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25/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 622,6B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01J83

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Reliance Small Cap Fund - Direct Plan - Bonus Opti (0P0000XVFV). Les informations sur le portefeuille de Reliance Small Cap Fund - Direct Plan - Bonus Opti incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,180	5,180	0,000
Actions	94,820	94,820	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	27,644	28,089
Cours/Valeur comptable	3,371	3,960
Cours/Ventes	2,527	2,558
Cours/Flux de trésorerie	15,940	23,887
Rendement de dividende	0,821	0,745
Croissance des bénéfices sur 5 ans	20,629	20,873

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	28,190	26,082
Services Financiers	14,250	14,388
Matériaux de base	13,370	12,820
Conso / Cycliques	12,770	17,719
Technologie	9,740	7,877
Consommation Défensive	8,580	5,684
Santé	7,620	8,938
Services de Communication	2,020	2,012
Services publics	1,950	1,925
Energie	0,880	2,230
Immobilier	0,630	3,550

Allocation Géographique

Actions

Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 224

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	1,98	6.033,60	-1,35%
HDFC Bank	INE040A01034	1,89	1.785,55	0,00%
Tube Invest India	INE974X01010	1,84	3.429,20	+1,00%
Apar Industries Ltd	INE372A01015	1,48	9.727,55	+1,73%
Kirloskar Brothers Ltd	INE732A01036	1,42	2.228,40	+0,47%
ELANTAS Beck India	INE280B01018	1,36	13.087,70	-0,52%
Tejas Networks	INE010J01012	1,27	1.332,70	+2,44%
State Bank	INE062A01020	1,22	839,40	-0,60%
Voltamp Transformers Ltd	INE540H01012	1,22	10.202,65	+2,90%
Dixon Tech	INE935N01020	1,18	15.501,10	-1,42%

Principaux Fonds d’Actions par Nippon Life India Asset Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Reliance Small Cap Fund Growth	622,6B	27,57	29,87	22,79
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	622,6B	27,71	32,10	24,28
Reliance Small Cap Fund Dir Div	622,6B	28,41	30,99	23,96
Reliance Small Cap Fund Bonus	622,6B	27,57	29,87	22,79
Reliance Small Cap Fund Dividend	622,6B	26,66	31,00	23,10

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