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Santander Rf Ref Di Fi (0P0000U3FE)

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29/04 - En Différé. Devise en BRL ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 54,94B

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRSBDICTF005

S/N: 01.630.558/0001-13

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P0000U3FE Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFEREN (0P0000U3FE). Les informations sur le portefeuille de SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFEREN incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,740	10,750	0,010
Oblig.	87,340	87,350	0,010
Autre	1,910	1,910	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	62,602	64,373
Corporate	29,225	24,417
Liquidités	6,261	3,179

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 255

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	19,71	14.757,330	+0,04%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	11,28	4.340,382	-0,31%
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	11,20	936,290	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	5,12	4.386,082	+0,21%
Banco Santander (Brasil) S.A. 0%	BRSANBC03ZQ9	3,07	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	2,91	-	-
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	2,72	808,918	-0,36%
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	1,69	14.774,042	+0,00%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	1,58	843,340	0,00%
Sant Banespa Di1	-	1,44	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SANTANDER FI TITULOS PUBLICOS RENDA	14,86B	13,12	10,00	9,25
SANTANDER FIC FI CORPORATE RENDA FI	12,31B	13,44	10,42	9,38
SANTANDER FI RENDA FIXA REFERENCIAD	7,79B	13,74	11,10	9,77
SANTANDER FIC FI SOBERANO RENDA FIX	7,55B	12,90	9,77	9,03
SANTANDER FIC FI YIELD VIP RENDA FI	6,5B	13,45	10,82	9,48

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