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Rga-mixto 20 Ii Pp (0P000085LW)

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29/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 630,1M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: RGA Rural Pensiones EGFP

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P000085LW Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds RGA-Mixto 20 II PP (0P000085LW). Les informations sur le portefeuille de RGA-Mixto 20 II PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,870	4,870	0,000
Actions	11,170	11,180	0,010
Oblig.	83,410	83,410	0,000
Convertibles	0,550	0,550	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,125	14,923
Cours/Valeur comptable	1,678	2,093
Cours/Ventes	1,332	1,445
Cours/Flux de trésorerie	8,261	8,830
Rendement de dividende	3,419	2,901
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,340	10,829

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,440	16,249
Technologie	21,920	18,375
Conso / Cycliques	17,330	13,951
Industrielles	9,650	13,071
Energie	6,400	4,900
Consommation Défensive	6,210	8,426
Matériaux de base	4,510	6,248
Services publics	3,900	2,279
Services de Communication	2,580	6,131
Santé	2,550	10,100
Immobilier	2,510	2,206

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 224

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	2,38	94,900	+0,07%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	1,94	102,059	+0,34%
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	1,83	97,649	0,00%
European Financial Stability Facility SA 1.5 15-De	EU000A2SCAD0	1,54	97,700	0,00%
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	1,54	104,480	-0,01%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	1,53	97,795	+0,05%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	1,30	98,980	+0,17%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	1,16	101,48	+0,09%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	1,10	95,180	+0,37%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	1,06	82,660	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par RGA Rural Pensiones EGFP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
RGA Renta Fija PP	391,23M	-0,34	-1,55	0,01
RGA Mixto 40 PP	251,18M	1,83	1,21	1,60
RGA Mixto 75 PP	147,41M	4,69	4,97	3,56
RGA Renta Variable Global PP	60,07M	7,64	8,73	5,59
RGA Seguridad 2022 PP	34,06M	-1,46	-1,16	-

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France 40 Futures	8.031,2	+52,2	+0,65%
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EUR/CHF	0,9790	+0,0005	+0,05%
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