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Virtus Seix U.s. Government Securities Ultra-short Bond Fund Class I (SIGVX)

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27/11 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 224,37M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Virtus

Catégorie d'actif: Obligation

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SIGVX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds RidgeWorth Seix US GovSec Ultr-Shrt Bd I (SIGVX). Les informations sur le portefeuille de RidgeWorth Seix US GovSec Ultr-Shrt Bd I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,24	4,24	0,00
Oblig.	95,76	95,76	0,00

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Titrisé	95,76	42,80
Gouvernement	2,53	15,34
Liquidités	1,71	22,51

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 97

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.3465%	-	4,99	-	-
Federal National Mortgage Association 5.3465%	-	4,09	-	-
Federal National Mortgage Association 6.226%	-	3,94	-	-
Federal National Mortgage Association 5.772%	-	3,11	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.3465%	-	2,99	-	-
Fresb Mortgage Trust 5.3465%	-	2,89	-	-
Federal National Mortgage Association 2.732%	-	2,79	-	-
Federal National Mortgage Association 6.49%	-	2,76	-	-
Fnma Pass-Thru I 3.872%	-	2,72	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.851%	-	2,53	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Virtus

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Virtus Multi-Sector S/T Bd I	3,67B	5,41	2,27	2,60
Virtus Multi-Sector S/T Bd A	596,69M	5,20	1,94	2,35
Virtus Multi-Sector Intermediate BI	591,46M	5,31	1,39	3,23
Virtus Low Duration Income I	358,67M	5,46	2,33	2,35
Virtus Newfleet Bond Fund Class I	371,7M	0,21	-1,74	2,44

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