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Rio Negro Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado (0P00011Q1Y)

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21/11 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 26,15M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: G5 Administradora de Recursos Ltda

ISIN: BRWES4CTF004

S/N: 18.692.818/0001-88

Catégorie d'actif: Autre

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00011Q1Y Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds RIO NEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI (0P00011Q1Y). Les informations sur le portefeuille de RIO NEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,650	9,310	0,660
Actions	0,260	0,260	0,000
Oblig.	81,990	82,000	0,010
Autre	9,100	9,100	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,257	10,154
Cours/Valeur comptable	0,913	1,401
Cours/Ventes	3,080	1,338
Cours/Flux de trésorerie	40,390	16,428
Rendement de dividende	0,224	5,455
Croissance des bénéfices sur 5 ans	82,170	15,291

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	96,810	23,392
Energie	0,900	14,708
Santé	0,630	6,501
Immobilier	0,500	-3,349
Industrielles	0,420	11,080
Conso / Cycliques	0,320	12,275
Services Financiers	0,280	14,375
Matériaux de base	0,130	17,141
Consommation Défensive	0,010	11,746

Allocation Géographique

Amérique latine
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 23

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	19,77	-	-
Bradesco Sel	-	11,24	-	-
G5 Allocation Inflação FI RF C Priv	-	10,30	-	-
Itau Unibanco H Sel	-	8,43	-	-
BCO SOFISA SA 9.4% 02/10/25	BRSFSALFI2M1	7,42	-	-
Bradesco TPF Simples FI RF	-	4,34	-	-
G5 Allocation HY FIDC FIM C Priv	-	4,18	-	-
Banco Bradesco SA 0.51002%	BRBBDCLTRW61	3,63	-	-
G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	BR0FZ5CTF003	3,04	-	-
AUTOGERACAO SOLAR HOLDING S.A. 12% 15/12	BRASHSDBS006	2,52	-	-

Autres Fonds Principaux par G5 Administradora de Recursos Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
KYKNOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	368,38M	4,51	5,10	8,41
G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO	296,96M	7,85	13,22	11,22
G5 FEJUCA FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	184,73M	2,16	10,74	13,53
G5 SB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	178,19M	7,06	12,88	14,20
G5 G L J P J FUNDO DE INVESTIMENTO	106,79M	-22,34	1,51	10,62

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