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Rongtong Money Market Fund B (161615)

Shanghai

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30/04 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 62,24B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
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Titres en portefeuille

161615 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rongtong Easy Pay Money Market Fund B (161615). Les informations sur le portefeuille de Rongtong Easy Pay Money Market Fund B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	47,010	47,010
Oblig.	1,470	1,470
Autre	51,520	51,520

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	26,262	19,180
Cours/Valeur comptable	4,924	2,261
Cours/Ventes	3,821	1,501
Cours/Flux de trésorerie	19,348	8,722
Rendement de dividende	0,852	2,506
Croissance des bénéfices sur 5 ans	23,100	15,943

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	47,006	57,093
Corporate	1,473	5,168

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	43,64	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 2	-	0,75	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 4	-	0,67	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3	-	0,53	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 132	-	0,49	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6	-	0,42	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 CD 233TH ISSUANCE	-	0,41	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 55TH ISSUANCE	-	0,41	-	-
XIAMEN BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 76TH ISSUANCE	-	0,41	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 7	-	0,39	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Rongtong Easy Pay Money Market A	62,24B	0,46	1,85	2,62
Rongtong Huicaibao MMKt A	8,72B	0,49	1,90	2,46
Rongtong Huicaibao MMKt B	8,72B	0,55	2,13	2,58
RT Bond C	1,23B	1,14	6,27	5,03
RT Bond A/B	1,23B	1,22	6,66	5,41

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France 40 Futures	7.954,5	+20,6	+0,26%
US 500	5.129,7	+65,5	+1,29%
S&P 500 VIX Futures	14,58	-0,58	-3,85%
DAX	17.993,69	+97,19	+0,54%
S&P 500	5.130,23	+66,03	+1,30%
Dow Jones	38.688,88	+463,22	+1,21%

Aurora Cannabis	9,220	-0,340	-3,56%
Meta Platforms	452,35	+10,67	+2,42%
Amazon.com	186,36	+1,64	+0,89%
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EUR/CHF	0,9743	-0,0024	-0,25%
GBP/USD	1,2550	+0,0019	+0,15%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
EUR/TRY	34,8144	+0,0987	+0,28%
USD/CAD	1,3683	+0,0012	+0,08%
USD/JPY	152,88	-0,75	-0,49%

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Gasoil Londres	744,38	-3,37	-0,45%
Nickel	19.246,00	+598,00	+3,21%
Argent	26,727	-0,102	-0,38%
Gaz naturel	2,149	+0,114	+5,60%

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