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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation I Eur Acc (0P00018X76)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,47B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526816

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac (0P00018X76). Les informations sur le portefeuille de Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,030	0,030	0,000
Oblig.	113,360	174,850	61,490
Convertibles	2,910	2,910	0,000
Privilégiées	0,100	0,100	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	13,043
Cours/Valeur comptable	2,878	2,296
Cours/Ventes	0,977	1,600
Cours/Flux de trésorerie	-	8,021
Rendement de dividende	-	3,696
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,236

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	50,875	30,486
Corporate	70,503	56,928
Produit dérivé	8,777	19,715
Liquidités	-32,075	18,023

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 788

Nombre de positions vendeuses: 43

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	19,18	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	5,51	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	3,58	104,500	+0,09%
France (Republic Of) 0%	FR0128537158	2,94	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2,85	86,830	+0,21%
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	2,22	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	1,36	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1,31	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1,20	-	-
Deutsche Bank AG 5%	DE000A30VT06	0,98	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bond Allocation A EUR Acc	1,47B	2,07	-0,43	1,68
Bond Allocation B EUR Inc	1,47B	2,07	-0,43	1,68
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,47B	1,88	-0,27	1,80
LU1234750898	364,22M	8,14	-1,03	-
Base Investments S Bonds Value	229,91M	7,78	3,92	4,50

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