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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation I Eur Acc (0P00018X76)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,47B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526816

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P00018X76

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P00018X76. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation I Eur Acc pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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22/11/2024	14.277,070	14.277,070	14.277,070	14.277,070	0,27%
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20/11/2024	14.219,040	14.219,040	14.219,040	14.219,040	-0,06%
19/11/2024	14.227,650	14.227,650	14.227,650	14.227,650	0,04%
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13/11/2024	14.156,150	14.156,150	14.156,150	14.156,150	-0,42%
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06/11/2024	14.157,150	14.157,150	14.157,150	14.157,150	0,16%
05/11/2024	14.134,010	14.134,010	14.134,010	14.134,010	-0,15%
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Le + haut: 14.277,070

Le + bas: 14.134,010

Différence: 143,061

Moyenne: 14.202,974

Variation %: 0,244

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