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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation R Eur Acc (0P00018X79)

Luxembourg

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30/04 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,6B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526576

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00018X79 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation R-EUR Ac (0P00018X79). Les informations sur le portefeuille de Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation R-EUR Ac incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,140	0,150	0,010
Oblig.	149,470	169,370	19,900
Convertibles	3,090	3,090	0,000
Privilégiées	0,340	0,340	0,000
Autre	0,020	0,020	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,276	12,775
Cours/Valeur comptable	1,817	1,967
Cours/Ventes	2,674	1,756
Cours/Flux de trésorerie	5,906	9,397
Rendement de dividende	0,156	3,320
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,954	8,992

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	97,450	63,235
Services de Communication	2,550	2,627

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 877

Nombre de positions vendeuses: 53

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	24,71	-	-
Euro OAT Future Mar 24	DE000C7X7UP7	9,81	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	3,68	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2,59	83,320	0,00%
European Union 3.375 04-Nov-2042	EU000A3K4DV0	1,56	100,840	0,00%
EdR SICAV Financial Bonds K EUR	FR0013233699	1,43	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1,17	-	-
Deutsche Bank AG 5%	DE000A30VT06	1,16	-	-
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	1,13	-	-
EdRF - Global Convertibles N-EUR Acc	LU1160354566	1,04	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,6B	-0,18	-0,64	2,03
Bond Allocation A EUR Acc	1,6B	-0,29	-1,10	1,53
Bond Allocation B EUR Inc	1,6B	-0,29	-1,09	1,54
LU1234750898	330,25M	3,80	-1,35	-
Base Investments S Bonds Value	199,53M	2,71	2,21	4,50

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France 40 Futures	7.947,8	+13,9	+0,18%
US 500	5.084,4	+20,2	+0,40%
S&P 500 VIX Futures	14,88	-0,28	-1,87%
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S&P 500	5.064,20	+45,81	+0,91%
Dow Jones	38.225,66	+322,37	+0,85%

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EUR/USD	1,0748	+0,0023	+0,21%
EUR/CHF	0,9745	-0,0022	-0,23%
GBP/USD	1,2561	+0,0030	+0,24%
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EUR/TRY	34,7926	+0,0769	+0,22%
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USD/JPY	153,17	-0,46	-0,30%

Pétrole brut WTI	79,42	+0,47	+0,60%
Pétrole Brent	84,19	+0,52	+0,62%
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Nickel	18.972,00	+180,00	+0,96%
Argent	26,677	-0,152	-0,57%
Gaz naturel	2,053	+0,018	+0,88%

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