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Roxburgh Ci Conservative Fund Of Funds A (0P00017KS7)

Johannesburg

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1,359 -0,010 -0,42%

18/12 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 516,56M

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000211199

Catégorie d'actif: Action

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0P00017KS7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Roxburgh Ci Conservative Fund of Funds A (0P00017KS7). Les informations sur le portefeuille de Roxburgh Ci Conservative Fund of Funds A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	17,760	19,100	1,340
Actions	33,890	37,220	3,330
Oblig.	46,060	46,430	0,370
Convertibles	0,020	0,020	0,000
Privilégiées	0,230	0,230	0,000
Autre	2,040	2,090	0,050

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,961	12,437
Cours/Valeur comptable	2,030	1,660
Cours/Ventes	1,517	1,620
Cours/Flux de trésorerie	6,083	7,075
Rendement de dividende	2,963	4,010
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,689	11,205

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	25,280	21,539
Matériaux de base	15,730	12,276
Technologie	12,740	8,989
Services de Communication	11,980	11,011
Conso / Cycliques	8,370	10,389
Consommation Défensive	8,020	9,026
Santé	6,160	5,896
Industrielles	4,600	6,115
Immobilier	4,140	18,395
Energie	2,400	2,448
Services publics	0,580	1,328

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 14

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Roxburgh Ci Income I	ZAE000316006	36,01	-	-
Nedgroup Inv Core Bond C	ZAE000296828	13,56	-	-
Nedgroup Inv Funds Core Global C USD Acc	IE00BYY7YS09	12,25	-	-
Methodical BCI Equity Preserver B1	ZAE000265856	7,99	-	-
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F	LU0426422076	6,62	99,430	-0,05%
10X S&P SA Top 50 C1	ZAE000262903	6,18	1,596	-0,15%
Fairtree Equity Prescient B5	ZAE000279774	4,15	-	-
PSG Equity Fund D	ZAE000062352	4,09	17,367	-1,53%
Investec Diversified Income Fund A	ZAE000140505	3,45	1,228	-0,08%
Coronation Strategic Income Fund P	ZAE000170403	3,34	16,030	-0,05%

Principaux Fonds d’Actions par Roxburgh Asset Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,1B	10,89	10,02	8,63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,1B	11,20	10,44	9,04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,79B	11,11	8,27	7,27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,77B	11,32	10,64	9,00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,77B	11,63	11,05	9,39

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