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Royal London Corporate Bond Fund Z Inc (0P0000NX0R)

Londres

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,45B

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Royal London Asset Management Ltd

ISIN: GB00B3MBXC47

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Royal London Corporate Bond Z Fund Income (0P0000NX0R). Les informations sur le portefeuille de Royal London Corporate Bond Z Fund Income incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,79	0,79	0,00
Oblig.	100,66	101,44	0,78
Convertibles	1,79	1,79	0,00
Privilégiées	4,95	4,95	0,00
Autre	0,02	0,02	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,58	11,72
Cours/Valeur comptable	0,72	1,68
Cours/Ventes	1,23	1,20
Cours/Flux de trésorerie	9,51	8,58
Rendement de dividende	3,65	3,75
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,52	9,77

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	66,75	40,84
Industrielles	10,17	18,11
Conso / Cycliques	9,90	16,34
Technologie	4,08	9,81
Consommation Défensive	3,09	6,71
Services de Communication	3,00	6,28
Immobilier	1,53	3,50
Matériaux de base	0,65	2,84
Services publics	0,61	1,81
Energie	0,23	2,79

Allocation Géographique

Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 389

Nombre de positions vendeuses: 42

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Icf Long Gilt Future Dec 2024	GB00KNT5JY48	10,22	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	1,97	-	-
Legal & General Group PLC 5.5%	XS1079028566	1,76	-	-
Co-Operative Bank Holdings Ltd(The) 6%	XS2464403877	1,53	-	-
M&G PLC 6.34%	XS1003373047	1,52	-	-
HSBC Holdings PLC 8.201%	XS2553549903	1,33	-	-
Virgin Money UK PLC 7.625%	XS2667626233	1,26	-	-
Barclays Bank PLC AT1 Securities 2014-without fixed maturity Subord Conv Fl	-	1,24	-	-
Generali S.p.A. 6.269%	XS0257010206	1,24	-	-
HSBC Capital Funding Dollar I L.P. 10.176%	-	1,10	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Royal London Unit Trust Managers Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
London Sterling Credit Fund M Acc	2,48B	4,38	-1,24	3,43
London Sterling Credit Fund M Inc	2,48B	4,44	-1,23	3,64
Royal London Sterling Credit Fund Z	2,48B	4,58	-1,06	3,82
Royal London Sterling Extra Yield Y	1,63B	8,57	4,37	6,08
Royal London Sterling Extra Yield Z	1,63B	8,41	4,19	5,89

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