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Royal London Corporate Bond Fund Z Inc (0P0000NX0R)

Londres

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07/01 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,45B

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Royal London Asset Management Ltd

ISIN: GB00B3MBXC47

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Royal London Corporate Bond Z Fund Income (0P0000NX0R). Les informations sur le portefeuille de Royal London Corporate Bond Z Fund Income incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	2,80	2,80	0,00
Oblig.	106,54	106,58	0,04
Convertibles	1,38	1,38	0,00
Privilégiées	2,58	2,58	0,00
Autre	0,02	0,02	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,27	11,42
Cours/Valeur comptable	0,63	1,60
Cours/Ventes	1,39	1,20
Cours/Flux de trésorerie	9,02	8,48
Rendement de dividende	3,56	3,80
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,86	11,11

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	91,14	48,88
Conso / Cycliques	2,89	15,03
Industrielles	2,81	16,25
Technologie	0,85	8,00
Services de Communication	0,80	5,71
Consommation Défensive	0,72	5,62
Immobilier	0,45	3,31
Services publics	0,17	1,65
Matériaux de base	0,09	2,34
Energie	0,06	2,59
Santé	0,02	3,30

Allocation Géographique

Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 355

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Icf Long Gilt Fut Mar25	-	14,77	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	2,02	-	-
Legal & General Group PLC 5.5%	XS1079028566	1,79	-	-
Co-Operative Bank Holdings Ltd(The) 6%	XS2464403877	1,47	-	-
Barclays Bank PLC ADR	-	1,27	-	-
M&G PLC 5.7%	XS1003373047	1,23	-	-
Virgin Money UK PLC 7.625%	XS2667626233	1,23	-	-
Standard Chartered PLC GDR	USG84228AT58	1,22	-	-
Generali S.p.A. 6.269%	XS0257010206	1,20	-	-
Barclays Bank PLC FXDFR PRF PERPETUAL EUR 10000 - Int Rate 4.75	XS0214398199	0,90	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Royal London Unit Trust Managers Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Royal London Sterling Credit Fund Z	2,38B	5,78	-1,00	3,66
London Sterling Credit Fund M Acc	2,38B	5,54	-1,18	3,28
London Sterling Credit Fund M Inc	2,38B	5,58	-1,19	3,47
Royal London Sterling Extra Yield A	1,65B	9,79	4,42	5,71
Royal London Sterling Extra Yield B	1,65B	9,36	3,91	5,18

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