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Royal London Corporate Bond Fund Z Inc (0P0000NX0R)

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26/11 - En Différé. Devise en GBP
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 1,46B
Type:  Fonds
Marché:  Royaume-Uni
Emetteur:  Royal London Asset Management Ltd
ISIN:  GB00B3MBXC47 
Catégorie d'actif:  Obligation
Royal London Corporate Bond Z Fund Income 0,92 0,00 0,10%

0P0000NX0R Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Royal London Corporate Bond Z Fund Income (0P0000NX0R). Les informations sur le portefeuille de Royal London Corporate Bond Z Fund Income incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Actions 2,75 2,75 0,00
Oblig. 101,78 101,82 0,04
Convertibles 1,68 1,68 0,00
Privilégiées 2,59 2,59 0,00
Autre 0,02 0,02 0,00

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 7,08 11,56
Cours/Valeur comptable 0,60 1,64
Cours/Ventes 1,33 1,21
Cours/Flux de trésorerie 9,11 8,48
Rendement de dividende 3,74 3,78
Croissance des bénéfices sur 5 ans 15,86 10,60

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services Financiers 90,95 46,99
Conso / Cycliques 2,84 14,62
Industrielles 2,84 16,05
Technologie 0,93 8,49
Services de Communication 0,84 5,70
Consommation Défensive 0,75 5,84
Immobilier 0,42 3,17
Matériaux de base 0,17 2,58
Services publics 0,17 1,65
Energie 0,06 2,65
Santé 0,02 3,91

Allocation Géographique

  • Europe Développée
  • Afrique/Moyen Orient
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 350

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Icf Long Gilt Fut Dec24 - 11,89 - -
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844% XS0179407910 1,83 - -
Legal & General Group PLC 5.5% XS1079028566 1,68 - -
Co-Operative Bank Holdings Ltd(The) 6% XS2464403877 1,47 - -
Barclays Bank PLC ADR - 1,25 - -
Virgin Money UK PLC 7.625% XS2667626233 1,23 - -
M&G PLC 5.7% XS1003373047 1,22 - -
Generali S.p.A. 6.269% XS0257010206 1,21 - -
Standard Chartered PLC GDR USG84228AT58 1,20 - -
Barclays Bank PLC FXDFR PRF PERPETUAL EUR 10000 - Int Rate 4.75 XS0214398199 0,91 - -

Principaux Fonds Obligataires par Royal London Unit Trust Managers Ltd

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Royal London Sterling Credit Fund Z 2,44B 4,58 -1,06 3,82
  London Sterling Credit Fund M Acc 2,44B 4,38 -1,24 3,43
  London Sterling Credit Fund M Inc 2,44B 4,44 -1,23 3,64
  Royal London Sterling Extra Yield Y 1,64B 8,57 4,37 6,08
  Royal London Sterling Extra Yield Z 1,64B 8,41 4,19 5,89
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