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Royce Small-cap Special Equity Fund Institutional Class (RSEIX)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 99,05M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Royce

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Royce Special Equity Instl (RSEIX). Les informations sur le portefeuille de Royce Special Equity Instl incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	24,32	24,33	0,01
Actions	75,68	75,68	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,78	12,82
Cours/Valeur comptable	1,53	1,50
Cours/Ventes	0,84	0,97
Cours/Flux de trésorerie	8,78	7,23
Rendement de dividende	2,54	2,10
Croissance des bénéfices sur 5 ans	17,76	11,12

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	25,40	17,45
Conso / Cycliques	18,86	12,68
Matériaux de base	17,46	6,02
Technologie	10,51	10,18
Consommation Défensive	9,62	4,02
Services Financiers	6,78	24,33
Services de Communication	5,57	2,47
Immobilier	4,71	7,97
Energie	1,09	6,78

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 33

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Mueller Industries	US6247561029	5,79	80,84	+0,26%
Standard Motor Products	US8536661056	4,79	31,23	+0,42%
Ennis	US2933891028	4,33	21,20	+0,64%
Vishay Intertechnology	US9282981086	4,28	17,67	+0,74%
Tegna	US87901J1051	4,22	18,50	+0,11%
United States Lime&Minerals	US9119221029	4,15	137,09	+0,61%
John B Sanfilippo&Son	US8004221078	3,67	84,72	+1,13%
NVE Corporation	US6294452064	3,67	84,94	+2,59%
Ingles	US4570301048	3,61	65,63	+0,15%
Marcus & Millichap	US5663241090	3,56	38,41	+0,03%

Principaux Fonds d’Actions par Royce Investment Partners

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Royce Pennsylvania Mutual Invmt	1,43B	15,25	8,34	9,76
Royce Premier Invmt	998,15M	12,07	7,01	9,43
Royce Opportunity Invmt	812,48M	16,88	6,44	10,75
Royce Total Return Invmt	630,44M	16,42	9,69	9,01
Royce Special Equity Invmt	490,44M	8,80	5,80	6,83

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