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Royce Small-cap Total Return Fund Investment Class (RYTRX)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 630,44M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Royce

Catégorie d'actif: Action

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RYTRX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Royce Total Return Invmt (RYTRX). Les informations sur le portefeuille de Royce Total Return Invmt incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,33	3,37	0,04
Actions	96,67	96,67	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,18	12,82
Cours/Valeur comptable	1,61	1,50
Cours/Ventes	0,89	0,97
Cours/Flux de trésorerie	8,15	7,23
Rendement de dividende	1,54	2,10
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,71	11,12

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	36,15	24,33
Technologie	16,03	10,18
Industrielles	15,25	17,45
Conso / Cycliques	10,76	12,68
Matériaux de base	5,99	6,02
Services de Communication	5,83	2,47
Energie	4,59	6,78
Santé	4,21	6,49
Immobilier	1,19	7,97

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 61

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
International General Insurance	BMG4809J1062	3,64	24,150	+1,13%
Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares	-	2,95	-	-
Academy Sports	US00402L1070	2,93	58,20	+1,75%
Kulicke&Soffa	US5012421013	2,87	48,00	+1,18%
Assured Guaranty	BMG0585R1060	2,67	88,93	+1,05%
Barrett	US0684631080	2,46	43,37	+1,90%
Healthcare Services	US4219061086	2,39	11,51	+3,51%
Air Lease	US00912X3026	2,37	49,21	+1,23%
Advance Auto Parts	US00751Y1064	2,34	43,73	-0,05%
The Hackett	US4046091090	2,33	30,78	+1,22%

Principaux Fonds d’Actions par Royce Investment Partners

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Royce Pennsylvania Mutual Invmt	1,43B	15,25	8,34	9,76
Royce Premier Invmt	998,15M	12,07	7,01	9,43
Royce Opportunity Invmt	812,48M	16,88	6,44	10,75
Royce Special Equity Invmt	490,44M	8,80	5,80	6,83
Royce Premier Instl	280,65M	3,25	3,35	8,55

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