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Rp Global Diversified Porfolio (0P00009XXO)

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23/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 29,21M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0MS7P2

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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0P00009XXO Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds RP Global Diversified Porfolio (0P00009XXO). Les informations sur le portefeuille de RP Global Diversified Porfolio incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	15,100	28,890	13,790
Actions	25,020	25,900	0,880
Oblig.	48,100	48,400	0,300
Convertibles	0,610	0,610	0,000
Privilégiées	0,570	0,570	0,000
Autre	10,590	10,630	0,040

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,128	16,017
Cours/Valeur comptable	2,690	2,317
Cours/Ventes	1,627	1,631
Cours/Flux de trésorerie	10,352	9,665
Rendement de dividende	2,426	2,603
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,871	10,564

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,110	20,530
Industrielles	15,060	11,644
Services Financiers	10,820	14,463
Santé	10,750	12,640
Conso / Cycliques	9,560	11,091
Consommation Défensive	7,820	7,782
Energie	5,720	4,129
Immobilier	5,210	3,906
Services de Communication	4,980	7,114
Matériaux de base	4,840	6,178
Services publics	2,150	3,828

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 23

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Kölner Nachhaltigkeitsfonds I	DE000A2PEMH4	10,20	-	-
Suncap SCOOP S.A	XS2469582543	8,98	-	-
Invesco MSCI World UCITS	IE00B60SX394	8,79	107,15	-0,06%
Guardian Segur S.A.	XS1489809266	8,65	-	-
Aktienflex Protect US I	DE000A3D1WS2	7,47	-	-
Twelve Cat Bond I EUR Acc	IE00BD2B9827	7,29	-	-
WisdomTree Physical Swiss Gold	JE00B588CD74	4,99	223,86	-0,32%
DWS Invest ESG Fltng Rt Nots TFC	LU1965928069	4,97	-	-
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit	IE00BYT35D51	4,83	144,060	+0,06%
Storm Bond IC EUR	LU0840158900	4,82	-	-

Principaux Fonds d’Actions par WARBURG INVEST KAG MBH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Dirk Muller Premium Aktien R	298,9M	1,35	-3,70	-
Warburg Pax Substanz Fonds	293,63M	-0,34	-0,55	1,97
Warburg Portfolio Flexibel T	147,84M	3,95	-0,58	2,31
Warburg Portfolio Flexibel A	147,84M	3,95	-0,58	2,32
Warburg Portfolio Flexibel V	147,84M	4,63	-0,57	2,15

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