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Rp Immobilienanlagen & Infrastruktur A (0P0000L2OZ)

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22/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 6,83M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0Q9892

Catégorie d'actif: Action

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0P0000L2OZ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A (0P0000L2OZ). Les informations sur le portefeuille de RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,990	13,550	10,560
Actions	59,900	59,940	0,040
Oblig.	22,280	22,280	0,000
Autre	14,850	14,880	0,030

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,692	24,652
Cours/Valeur comptable	1,506	1,496
Cours/Ventes	2,304	4,840
Cours/Flux de trésorerie	11,032	13,956
Rendement de dividende	3,695	3,491
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,811	6,643

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	52,040	69,835
Services publics	17,100	15,123
Energie	8,610	6,473
Technologie	8,340	8,340
Santé	4,270	4,270
Conso / Cycliques	2,730	1,850
Industrielles	2,400	4,270
Services de Communication	1,930	1,290
Services Financiers	1,630	1,628
Consommation Défensive	0,730	0,730
Matériaux de base	0,220	0,220

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 13

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Aktienflex Protect US I	DE000A3D1WS2	10,26	-	-
Henderson Horizon Pan European Property Equities F	LU0196034317	10,15	63,520	+2,63%
db x-trackers MSCI World Utilities DR 1C	IE00BM67HQ30	10,09	36,62	+1,24%
Guardian Segur S.A.	XS1489809266	9,68	-	-
Suncap SCOOP S.A	XS2469582543	9,66	-	-
iShares US Property Yield UCITS	IE00B1FZSF77	7,89	2.532,0	+1,12%
db x-trackers S&P Global Infrastructure UCITS 1C	LU0322253229	7,68	5.098,0	+0,88%
iShares UK Property UCITS	IE00B1TXLS18	7,25	426,75	+2,24%
iShares European Property Yield UCITS	IE00B0M63284	5,20	2.467,5	+2,73%
Helium Fund Selection A-EUR	LU1112771255	5,16	-	-

Principaux Fonds d’Actions par WARBURG INVEST KAG MBH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Warburg Pax Substanz Fonds	303,71M	3,24	0,20	1,74
Dirk Muller Premium Aktien R	261,15M	1,39	-1,20	-
Warburg Portfolio Flexibel V	142,72M	6,84	-0,41	2,14
Warburg Portfolio Flexibel A	142,72M	6,84	-0,41	2,26
Warburg Portfolio Flexibel T	142,72M	7,02	-0,71	2,34

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