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Rp Immobilienanlagen & Infrastruktur A (0P0000L2OZ)

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03/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 6,71M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0Q9892

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
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0P0000L2OZ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A (0P0000L2OZ). Les informations sur le portefeuille de RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	13,510	18,180	4,670
Actions	28,310	28,370	0,060
Oblig.	23,350	23,350	0,000
Autre	34,820	34,840	0,020

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,953	22,529
Cours/Valeur comptable	1,197	1,322
Cours/Ventes	1,235	4,226
Cours/Flux de trésorerie	7,068	11,739
Rendement de dividende	5,850	4,444
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,087	5,673

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	45,190	65,645
Services publics	27,250	22,463
Energie	27,080	18,923
Industrielles	0,480	3,347

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 13

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund B Acc E	IE00B7WC3B40	11,22	14,100	-0,21%
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Smart Overnight Ret	LU2082999306	10,75	101,85	+0,04%
Suncap SCOOP S.A	XS2469582543	10,01	-	-
Guardian Segur S.A.	XS1489809266	10,01	-	-
Catella European Residential	DE000A0M98N2	9,15	15,640	0,00%
Henderson Horizon Pan European Property Equities F	LU0196034317	8,46	62,860	+0,75%
Aktienflex Protect US I	DE000A3D1WS2	8,13	-	-
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP U	IE00B8CJW150	7,98	46.32	-0.22%
Helium Fund Selection A-EUR	LU1112771255	7,72	-	-
db x-trackers MSCI World Utilities DR 1C	IE00BM67HQ30	7,50	30,68	+0,38%

Principaux Fonds d’Actions par WARBURG INVEST KAG MBH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Dirk Muller Premium Aktien R	296,23M	1,35	-3,70	-
Warburg Pax Substanz Fonds	295,02M	-0,34	-0,55	1,97
Warburg Portfolio Flexibel T	147,1M	4,93	0,16	2,46
Warburg Portfolio Flexibel A	147,1M	4,93	0,16	2,47
Warburg Portfolio Flexibel V	147,1M	4,63	-0,57	2,15

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