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Rt Republic Fundo De Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada (0P0000UFL8)

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29/11 - En Différé. Devise en BRL
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 10,2B
Type:  Fonds
Marché:  Brésil
Emetteur:  Itaú Unibanco S.A.
ISIN:  BRRTR4CTF005 
S/N:  11.419.524/0001-38
Catégorie d'actif:  Autre
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO 37,816 +0,020 +0,04%

0P0000UFL8 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UFL8). Les informations sur le portefeuille de RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 0,050 0,050 0,000
Oblig. 99,950 99,950 0,000

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Gouvernement 99,949 3.001,890
Liquidités 0,051 2.298,790

Allocation Géographique

  • Amérique latine
  • Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 9

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Brasil 0 01-JAN-2025 BRSTNCLTN7N2 59,82 986,730 +0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27 BRSTNCLF1RG5 30,78 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25 BRSTNCNTB633 5,24 - -
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030 BRSTNCNTB3B8 3,41 4.224,130 0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25 BRSTNCLF1RD2 0,67 - -
  Brazil 0 01-Mar-2026 BRSTNCLF1RE0 0,01 15.674,070 +0,00%
  Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025 BRSTNCLF1RC4 0,01 15.689,560 +49,43%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/24 BRSTNCLTN822 0,00 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 10% 01/01/35 BRSTNCNTF238 0,00 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25 BRSTNCLTN863 0,00 - -

Autres Fonds Principaux par Itau Unibanco Asset Management Lda

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI 118,75B 9,77 12,48 9,56
  ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I 39,88B 8,36 12,00 9,64
  OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER 33,24B 8,71 15,95 8,12
  ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX 17,89B 9,04 12,05 9,28
  RT NATION RENDA FIXA FUNDO DE INVES 7,83B 9,08 12,14 9,29
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