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Rt Republic Renda Fixa Fundo De Investimento (0P0000UFL8)

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29/04 - Fermé. Devise en BRL ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 6,37B

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRRTR4CTF005

S/N: 11.419.524/0001-38

Catégorie d'actif: Autre

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0P0000UFL8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UFL8). Les informations sur le portefeuille de RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,080	0,080	0,000
Oblig.	99,920	99,920	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	99,923	2.925,420
Liquidités	0,077	2.294,920

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 10

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	67,60	4.357,140	-0,05%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	24,06	14.757,330	+0,04%
Brazil 10 01-Jan-2033	BRSTNCNTF212	7,79	940,318	-0,77%
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	0,40	14.774,042	+0,00%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	0,02	14.770,363	+0,04%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	0,02	14.734,935	+0,00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	0,02	14.767,760	+0,04%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	0,01	14.774,057	+0,00%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	0,00	14.717,410	+0,04%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	0,00	4.258,661	-0,44%

Autres Fonds Principaux par Itau Unibanco Asset Management Lda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	101,2B	12,55	10,39	9,49
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	42,91B	13,78	9,90	9,72
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	37,73B	-2,98	7,94	2,84
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	18,53B	13,09	10,01	9,27
ITAU FLEXPREV VERTICE IMAB5 MAIS RE	5,95B	19,24	4,77	12,68

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France 40 Futures	7.914,5	-110,9	-1,38%
US 500	5.045,3	+26,9	+0,54%
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