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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income Ucits Fund D Usd (0P0000PVBG)

Irlande

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,47M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B64S7Y42

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000PVBG Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C (0P0000PVBG). Les informations sur le portefeuille de Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,800	1,800	0,000
Oblig.	98,200	98,200	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	97,195	70,238
Liquidités	1,801	35,814
Corporate	1,004	5,168

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 19

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
International Bank for Reconstruction & Development 4.5%	XS2298592770	13,20	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2288097640	12,98	96,500	+1,69%
United States Treasury Notes 4.125%	-	11,29	-	-
United States Treasury Notes 1%	-	11,14	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	10,17	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	5,49	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	5,27	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	5,15	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	3,77	-	-
Hungary 1.5 22-Apr-2026	HU0000404611	3,74	95,000	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par Rubrics Asset Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA	230,18M	4,17	0,20	2,92
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl	230,18M	3,45	-0,54	2,15
Rubrics Global Fixed Income UCITS A	161,79M	2,24	-0,01	1,88
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	1,47M	-1,64	0,85	2,02

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
US 500	6.038,6	+0,7	+0,01%
S&P 500 VIX Futures	16,03	+0,04	+0,26%
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S&P 500	6.040,0	+66,0	+1,10%
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Amazon.com	229,05	+3,99	+1,77%
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EUR/CHF	0,9355	+0,0003	+0,03%
GBP/USD	1,2543	-0,0010	-0,08%
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EUR/TRY	36,5837	-0,0285	-0,08%
USD/CAD	1,4357	-0,0007	-0,05%
USD/JPY	157,43	+0,03	+0,02%

Pétrole brut WTI	70,26	+0,16	+0,23%
Pétrole Brent	73,28	+0,06	+0,08%
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