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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Fixed Income Ucits Fund A Usd (0P0000MWCD)

Irlande

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23/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 161,79M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B1FQCD60

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000MWCD Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund A USD (0P0000MWCD). Les informations sur le portefeuille de Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund A USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,610	3,610	0,000
Oblig.	96,390	96,390	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	91,044	93,991
Corporate	7,452	29,759
Liquidités	1,423	36,875
Titrisé	0,081	18,288

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 26

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 3.625%	-	15,77	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	12,17	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	9,49	99,270	-0,23%
United States Treasury Notes 3.625%	-	9,09	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	7,49	-	-
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD	IE00BCRY5V47	6,23	18,159	-0,04%
United States Treasury Notes 4.625%	-	4,96	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,19	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,61	-	-
Canada (Government of) 3%	-	3,54	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Rubrics Asset Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA	230,18M	4,17	0,20	2,92
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl	230,18M	3,45	-0,54	2,15
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	1,47M	-1,64	0,85	2,02
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco	1,47M	-2,32	0,09	1,26

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
US 500	6.039,6	+1,7	+0,03%
S&P 500 VIX Futures	16,10	+0,11	+0,70%
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S&P 500	6.040,0	+66,0	+1,10%
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Amazon.com	229,05	+3,99	+1,77%
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EUR/CHF	0,9356	+0,0005	+0,05%
GBP/USD	1,2530	-0,0023	-0,18%
EUR/GBP	0,8298	+0,0013	+0,15%
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USD/CAD	1,4382	+0,0019	+0,13%
USD/JPY	157,39	-0,01	-0,01%

Pétrole brut WTI	70,29	+0,19	+0,27%
Pétrole Brent	73,33	+0,16	+0,22%
Or	2.640,26	+4,76	+0,18%
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Nickel	15.876,00	-300,00	-1,85%
Argent	30,207	-0,076	-0,25%
Gaz naturel	3,457	-0,047	-1,34%

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