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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 9,16 | 13,47 | 4,31 |
Oblig. | 87,81 | 87,81 | 0,00 |
Autre | 3,03 | 3,03 | 0,00 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 5,39 | 17,39 |
Cours/Valeur comptable | 0,74 | 2,04 |
Cours/Ventes | 2,26 | 2,22 |
Cours/Flux de trésorerie | 1,33 | 8,64 |
Rendement de dividende | 4,76 | 1,86 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 2,21 | 13,22 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Gouvernement | 68,31 | 65,93 |
Corporate | 15,97 | 7,34 |
Liquidités | 9,16 | 8,91 |
Titrisé | 3,53 | 1,71 |
Nombre de positions acheteuses: 64
Nombre de positions vendeuses: 4
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
European Union 0.8 04-Jul-2025 | EU000A3K4DJ5 | 11,54 | 97,230 | -0,01% | |
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec | ES0378641080 | 10,18 | 101,990 | -0,02% | |
European Bank For Reconstruction & Development | XS2066639522 | 9,10 | - | - | |
Madrid (Comunidad de) 1.826% | ES0000101651 | 5,62 | - | - | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 4,77 | 96,545 | -0,03% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale | FR0014000UG9 | 4,67 | - | - | |
Comunidad Autonoma de Extremadura 3.8% | ES0000099186 | 4,54 | - | - | |
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.01% | ES0378641353 | 3,53 | - | - | |
Instituto de Credito Oficial 0% | XS2412060092 | 2,97 | - | - | |
European Union 0 04-Nov-2025 | EU000A284451 | 2,95 | 95,500 | -0,04% |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rural Renta Fija 1 FI | 221,42M | 0,51 | -0,24 | -0,39 | ||
Rural Renta Fija 3 FI | 123,27M | -0,31 | -2,04 | -0,66 | ||
Rural Diner Plus FI | 105,77M | 0,56 | -0,07 | -0,16 | ||
Rural Rendimiento FI | 59,21M | -0,10 | -1,09 | -0,59 | ||
Gescooperativo Deuda Soberana Euro | 667,36M | 0,90 | 0,44 | -0,37 |
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