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Rural Rendimiento Sostenible Estándar Fi (174394033)

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8.178,49 -10,79 -0,13%

03/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 74,49M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174394033

Catégorie d'actif: Obligation

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174394033 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rural Rendimiento FI (174394033). Les informations sur le portefeuille de Rural Rendimiento FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,24	2,21	0,97
Oblig.	97,56	97,56	0,00
Convertibles	0,43	0,43	0,00
Privilégiées	0,57	0,57	0,00
Autre	0,21	0,21	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,16	16,96
Cours/Valeur comptable	1,75	2,29
Cours/Ventes	1,36	1,78
Cours/Flux de trésorerie	8,00	9,81
Rendement de dividende	2,63	2,79
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,23	11,09

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	66,13	36,04
Corporate	31,33	49,54
Liquidités	1,23	17,26
Produit dérivé	-0,01	9,11
Titrisé	0,68	6,97

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 121

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	6,08	105,210	-0,24%
Neuberger Berman Eurp HY Bd EUR I Acc	IE00BNH72V92	3,54	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	3,21	-	-
Council of Europe Development Bank	XS1979512578	3,16	-	-
Council of Europe Development Bank	XS2154343623	2,72	-	-
Eurofima	XS2210044009	2,65	-	-
Instituto de Credito Oficial	XS2250026734	2,59	-	-
Nordic Investment Bank	XS2055786763	2,58	-	-
Kommuninvest I Sverige AB 3.375%	XS2597673263	1,94	-	-
Council of Europe Development Bank 0.375%	XS1799045197	1,87	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Gescooperativo SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Rural Renta Fija 1 FI	295,11M	2,93	0,76	-0,19
Rural Renta Fija 3 FI	357,36M	3,20	-0,57	-0,53
Rural Diner Plus FI	137M	3,08	0,94	0,02
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,08B	2,84	1,30	-0,19
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	125,38M	4,08	0,06	-0,20

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