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Rural Rf Flexible Estandar Fi (123971030)

Madrid

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03/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 357,36M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0123971030

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rural Renta Fija 3 FI (123971030). Les informations sur le portefeuille de Rural Renta Fija 3 FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,83	7,46	0,63
Oblig.	92,35	92,35	0,00
Convertibles	0,08	0,08	0,00
Privilégiées	0,20	0,20	0,00
Autre	0,55	0,55	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,53	16,96
Cours/Valeur comptable	0,73	2,29
Cours/Ventes	1,11	1,78
Cours/Flux de trésorerie	18,74	9,81
Rendement de dividende	0,34	2,79
Croissance des bénéfices sur 5 ans	68,43	11,09

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	70,42	36,04
Corporate	21,04	49,54
Liquidités	6,04	17,26
Titrisé	1,88	6,97

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 182

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2,91	99,148	-0,01%
Portugal (Republic Of)	PTPBTVGE0036	2,65	-	-
Portugal 2.875 20-Oct-2034	PTOTESOE0021	2,38	99,470	-0,17%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	2,37	112,000	-0,44%
Austria (Republic of)	AT0000A2QRW0	2,12	-	-
European Union	EU000A3K4EX4	1,88	-	-
Efsf Tf 0,2% Ap25 Eur	EU000A1G0DE2	1,86	99,31	0,00%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	1,85	101,09	-0,03%
Xunta de Galicia	ES0001352600	1,84	-	-
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	1,78	102,803	-0,03%

Principaux Fonds Obligataires par Gescooperativo SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Rural Renta Fija 1 FI	295,11M	2,93	0,76	-0,19
Rural Rendimiento FI	74,49M	3,81	0,46	-0,22
Rural Diner Plus FI	137M	3,08	0,94	0,02
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,08B	2,84	1,30	-0,19
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	125,38M	4,08	0,06	-0,20

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Gaz naturel	3,441	-0,231	-6,29%

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